EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
113.19 | 263.67 | -150.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.74 | 9.51 | 8.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.50 | 0.56 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.43 | 15.27 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.79 | -0.81 | -0.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
-1.37 | 13.79 | -15.17 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.49 | -1.71 | 3.19 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.77 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 3.32 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.64 | |
145176
|
300.46 | 302.10 | |
ลูกหนี้การค้า
|
3.51 | -51.52 | 55.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | -5.45 | 0.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.97 | -97.87 | -17.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.17 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.77 | -45.32 | 67.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.93 | 1.64 | 5.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.27 | 1.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
57.29 | 100.79 | -43.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.28 | 100.65 | -43.37 |
| 0.00 | 1.64 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.58 | -41.44 | 30.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.04 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-50.76 | -38.06 | -12.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -7.54 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.72 | -3.78 | -0.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-166.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.50 | -0.56 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-171.39 | -11.88 | -159.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-164.87 | 50.71 | -215.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
384.79 | 850.97 | -466.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
219.92 | 901.67 | -681.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.54 | 2.24 | 9.30 |