EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,216.89 | 1,007.33 | 209.57 |
รายได้จากการให้บริการ
|
396.95 | 208.31 | 188.63 |
รายได้อื่น
|
7.95 | 36.54 | -28.59 |
รวมรายได้
|
1,621.79 | 1,252.50 | 369.29 |
ต้นทุนขาย
|
990.28 | 868.53 | 121.75 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
326.72 | 164.46 | 162.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
44.17 | 58.75 | -14.58 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
97.76 | 97.51 | 0.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,458.94 | 1,189.25 | 269.69 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
162.86 | 63.25 | 99.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.10 | 0.84 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-34.50 | -42.25 | 7.75 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
129.45 | 21.84 | 107.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.11 | -0.28 | -19.83 |
กำไรสำหรับปี
|
109.34 | 21.57 | 87.78 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
73.11 | ||
| 34.50 | 0.00 | 34.50 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
73.11 | -1.33 | 74.44 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
182.46 | 20.24 | 162.22 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
129.45 | 21.84 | 107.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.72 | 73.03 | 14.69 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.10 | ||
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.69 | 1.67 | 4.02 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 0.10 | 2.46 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | -1.08 | 0.87 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.18 | 0.62 | 1.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.56 | 7.31 | -2.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.90 | 0.75 | -3.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
260.34 | 146.92 | 113.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-222.27 | 21.11 | -243.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.09 | -69.58 | 159.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมารายย่อย
|
5.59 | 9.67 | -4.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.26 | 6.60 | 1.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.02 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.17 | 17.26 | -68.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-135.68 | 205.38 | -341.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.77 | -4.28 | 36.05 |
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-1.82 | -0.30 | -1.51 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.55 | 332.85 | -347.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.04 | -41.02 | 8.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.72 | -3.78 | -10.94 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.65 | 1.81 | -1.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.68 | 289.86 | -350.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.71 | -0.50 | -0.21 |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
5.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.32 | -143.53 | 47.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 1.17 | -0.67 |
อายุสัญญาของบริษัทย่อย
|
-66.77 | -9.05 | -57.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.35 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.40 | -8.80 | 7.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.85 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.93 | -169.53 | 5.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-109.20 | -25.41 | -83.80 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลอื่น
|
100.00 | 30.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลอื่น
|
-100.00 | -30.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
172.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.44 | -20.93 | -14.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
280.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.17 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-56.82 | -11.24 | -45.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
233.37 | -211.19 | 444.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.76 | -90.85 | 99.62 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.06 | -0.86 | 3.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
94.39 | 186.11 | -91.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
106.22 | 94.39 | 11.82 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
91.39 | ||
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์
|
3.70 | 127.36 | -123.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.42 | ||
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
8.80 | 0.23 | 8.57 |
ประมาณหนี้สินในการรื้อถอนของอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |