EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 78.08 95.30 -17.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 202.46 224.50 -22.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 160.48 232.29 -71.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมารายย่อย
    		 28.94 28.64 0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.67 22.82 -7.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 485.63 603.55 -117.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.00 17.51 -1.51
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 21.25 21.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 371.84 443.09 -71.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.75 2.65 -1.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.47 8.19 7.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 425.31 492.68 -67.37
    รวมสินทรัพย์
    		 910.94 1,096.23 -185.29
    		1.32 1.28 0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 183.00 67.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.58 167.37 -117.79
    ภายในหนึ่งปี
    		 100.00 100.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.29 1.42 -1.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 49.21 78.21 -29.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.64 13.25 6.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 468.72 543.25 -74.53
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.97 1.26 -0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.01 7.93 2.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10.98 109.19 -98.21
    รวมหนี้สิน
    		 479.70 652.44 -172.74
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 299,938,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 299.94 299.94 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 127.16 127.16 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.39 25.39 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -23.80 -11.24 -12.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 428.69 441.24 -12.55
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.55 2.55 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 431.24 443.79 -12.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 910.94 1,096.23 -185.29
    รายได้จากการขาย
    		 587.29 679.91 -92.62
    รายได้จากการให้บริการ
    		 194.22 11.04 183.18
    รายได้เงินปันผล
    		 2.40 2.40 0.00
    อื่นๆ
    		 4.77 10.13 -5.36
    รวมรายได้
    		 788.68 703.49 85.19
    ต้นทุนขาย
    		 458.11 602.69 -144.57
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 187.80 14.42 173.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 47.02 47.36 -0.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.31 60.71 -0.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 776.69 725.17 51.52
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.99 -21.68 33.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -20.86 -21.52 0.66
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.87 -43.20 34.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -9.70 -43.20 33.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -12.55 -43.20 30.65
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน
    		 -8.87 -43.20 34.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.34 47.00 -7.66
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.29 -11.26 11.55
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.73 -0.24 -0.49
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.03 3.33 -2.30
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.34 -2.15 2.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.94 -2.23 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.86 21.52 -0.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.87 15.65 58.22
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.92 -11.04 37.96
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.55 -20.73 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.04 -0.81 -4.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.49 -32.58 36.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.51 0.65 0.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.92 -6.56 -1.36
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.48 -0.20 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.76 1.18 17.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.19 -3.65 16.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 67.00 145.00 -78.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -100.00 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.43 -0.78 -0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.43 44.22 -78.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.74 7.98 -25.72
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.52 1.42 -0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 95.30 85.90 9.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 78.08 95.30 -17.22