EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 95.30 85.90 9.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 224.50 114.55 109.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 232.29 258.72 -26.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมารายย่อย
    		 28.64 27.48 1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.82 31.14 -8.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 603.55 517.79 85.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.51 18.15 -0.65
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 21.25 21.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 443.09 481.29 -38.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.65 4.85 -2.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.19 9.79 -1.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 492.68 535.33 -42.64
    รวมสินทรัพย์
    		 1,096.23 1,053.12 43.11
    		1.28 0.44 0.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 183.00 38.00 145.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.37 140.44 26.93
    ภายในหนึ่งปี
    		 100.00 100.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.42 0.78 0.64
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 78.21 51.57 26.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.25 24.66 -11.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 543.25 355.46 187.79
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.26 2.68 -1.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 109.19 202.68 -93.49
    รวมหนี้สิน
    		 652.44 558.14 94.29
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 299,938,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 299.94 299.94 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 127.16 127.16 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.39 25.39 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -11.24 39.94 -51.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 441.24 492.42 -51.18
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.55 2.55 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 443.79 494.97 -51.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,096.23 1,053.12 43.11
    รายได้จากการขาย
    		 679.91 508.71 171.20
    รายได้จากการให้บริการ
    		 11.04 25.44 -14.40
    รายได้เงินปันผล
    		 2.40 2.40 0.00
    อื่นๆ
    		 10.13 3.58 6.56
    รวมรายได้
    		 703.49 540.13 163.36
    ต้นทุนขาย
    		 602.69 426.74 175.95
    ต้นทุนการบริการ
    		 14.42 25.88 -11.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 47.36 30.45 16.91
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.71 80.57 -19.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 725.17 563.64 161.53
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -21.68 -23.51 1.83
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -21.52 -14.94 -6.58
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -43.20 -38.45 -4.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -43.20 -38.45 -4.75
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน
    		 -43.20 -38.45 -4.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.00 55.63 -8.63
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -11.26 9.33 -20.59
    หนี้สูญ
    		 3.91
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.24 1.00 -1.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.15 1.41 -3.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.23 -0.87 -1.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 21.52 14.94 6.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.65 42.61 -26.96
    สินทรัพย์อื่น
    		 2.41 25.86 -23.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.04 118.93 -129.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.73 -15.90 -4.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.81 -0.42 -0.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.58 102.61 -135.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.56 -6.62 0.06
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.18 0.68 0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.65 -5.50 1.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 145.00 -287.00 432.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.78 -0.52 -0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.22 -107.52 151.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.98 -10.40 18.38
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.42 -1.44 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 85.90 97.75 -11.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 95.30 85.90 9.40