EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 85.90 97.75 -11.85
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 136.74 120.51 16.23
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -29.15 -19.81 -9.33
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 107.59 100.70 6.89
    มูลค่างานที่เสร็จซึ่งยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 6.96 3.44 3.52
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 258.72 241.64 17.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมารายย่อย
    		 27.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.14 18.55 12.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 517.79 462.08 55.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 18.15 18.15 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 21.25 21.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 481.29 526.28 -45.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.85 7.33 -2.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.79 35.30 -25.51
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 535.33 608.32 -72.99
    รวมสินทรัพย์
    		 1,053.12 1,070.40 -17.28
    		0.44 0.41 0.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 38.00 325.00 -287.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 126.43 43.29 83.14
    รวมเจ้าหนี้อื่น
    		 9.74 13.27 -3.53
    ภายในหนึ่งปี
    		 100.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.78 0.49 0.29
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 4.81 9.51 -4.71
    ทางเทคนิคค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.27 5.42 -1.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 51.57 6.73 44.84
    อื่นๆ
    		 19.86 11.59 8.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 80.50 33.26 47.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 355.46 415.30 -59.84
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.68 1.67 1.01
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 202.68 121.67 81.01
    รวมหนี้สิน
    		 558.14 536.97 21.17
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 299,938,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 299.94 299.94 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 127.16 127.16 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.39 25.39 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 39.94 78.39 -38.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 492.42 530.88 -38.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.55 2.55 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 494.97 533.43 -38.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,053.12 1,070.40 -17.28
    รายได้จากการขาย
    		 508.71 804.67 -295.95
    รายได้จากการให้บริการ
    		 25.44 38.79 -13.35
    รายได้เงินปันผล
    		 2.40 3.20 -0.80
    รวมรายได้
    		 540.13 862.59 -322.46
    ต้นทุนขาย
    		 424.81 683.50 -258.68
    ต้นทุนการบริการ
    		 25.88 38.34 -12.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 27.42 40.73 -13.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 57.65 53.54 4.10
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 27.88 25.99 1.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 563.64 842.09 -278.45
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -23.51 20.50 -44.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -14.94 -19.27 4.33
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -38.45 1.23 -39.68
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -38.45 1.23 -39.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.63 59.06 -3.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.87 -0.41 -0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.94 19.27 -4.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.38 0.06 -0.45
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 9.33 -3.48 12.81
    (โอนกลับรายการ)
    		 1.00 -26.39 27.39
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.41 -1.28 2.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.61 48.07 -5.45
    ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จซึ่งยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -19.73 45.98 -65.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.08 189.44 -207.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 83.14 26.34 56.81
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.52 -3.99 0.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.22 -72.97 121.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.93 229.89 -110.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.90 -19.28 3.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.42 -0.53 0.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.61 210.08 -107.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.68 0.09 0.59
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.62 -25.49 18.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.50 -25.01 19.51
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -287.00 -209.80 -77.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 180.00 120.00 60.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.52 -0.46 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.52 -114.09 6.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.40 70.98 -81.39
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.44 1.27 -2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 97.75 25.50 72.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 85.90 97.75 -11.85
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.83