EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIIK 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 97.75 25.50 72.25
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 120.51 200.29 -79.77
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -19.81 -23.29 3.48
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 100.70 177.00 -76.30
    มูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 3.44 4.63 -1.20
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 241.64 404.69 -163.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.55 17.41 1.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 462.08 629.23 -167.15
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 18.15 18.46 -0.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 21.25 21.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 526.28 507.52 18.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.33 9.45 -2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.30 42.53 -7.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 608.32 599.21 9.11
    รวมสินทรัพย์
    		 1,070.40 1,228.44 -158.04
    		0.41 0.59 -0.18
    จากสถาบันการเงิน
    		 325.00 534.80 -209.80
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 43.29 16.92 26.37
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.42 0.02 5.40
    รวมเจ้าหนี้อื่น
    		 18.69 17.27 1.42
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.49 0.46 0.03
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 9.51 13.03 -3.52
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.73 40.80 -34.07
    อื่นๆ
    		 11.59 26.98 -15.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.83 100.80 -72.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 415.30 683.58 -268.28
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.67 2.16 -0.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 121.67 2.16 119.51
    รวมหนี้สิน
    		 536.97 685.74 -148.77
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 299,938,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 299.94 299.94 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 127.16 127.16 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.39 25.24 0.15
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 78.39 87.80 -9.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 530.88 540.14 -9.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.55 2.55 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 533.43 542.69 -9.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,070.40 1,228.44 -158.04
    รายได้จากการขาย
    		 804.67 1,333.46 -528.79
    รายได้จากการให้บริการ
    		 38.79 27.77 11.03
    รายได้เงินปันผล
    		 3.20 3.20 0.00
    รวมรายได้
    		 862.59 1,388.71 -526.12
    ต้นทุนขาย
    		 683.50 1,127.65 -444.15
    ต้นทุนการบริการ
    		 38.34 23.58 14.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 40.73 101.99 -61.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 53.54 71.30 -17.76
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 25.99 23.17 2.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 842.09 1,347.69 -505.60
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 20.50 41.02 -20.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.27 -17.52 -1.75
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1.23 23.50 -22.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1.23 23.50 -22.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.06 54.78 4.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -1.56 1.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.27 17.52 1.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 -0.03 0.09
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -3.48 12.67 -16.14
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 -26.39 11.63 -38.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.28 0.08 -1.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.06 118.60 -70.53
    ที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 45.98 21.73 24.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 189.44 -71.01 260.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.34 -155.25 181.59
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.41 -5.97 11.38
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.99 14.43 -18.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -72.97 43.36 -116.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.89 7.75 222.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.28 -16.93 -2.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.53 -0.74 0.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.08 -9.92 220.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.31 -2.46 2.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 0.29 -0.20
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.32 -2.31 1.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.49 -57.29 31.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.01 -61.18 36.18
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -209.80 169.80 -379.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00
    เงินสดชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.46 -0.22 -0.23
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.33 -100.00 86.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.09 69.58 -183.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.98 -1.53 72.51
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.50 27.03 -1.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.75 25.50 72.25
    ที่ดินที่ได้มาโดยหักกับเงินมัดจำและลูกหนี้การค้า
    		 50.04