EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,108.62 | 1,135.51 | -26.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.27 | 0.15 | 6.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
524.32 | 457.35 | 66.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
50.81 | 50.19 | 0.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
1.84 | 13.35 | -11.50 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
48.72 | 69.22 | -20.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
266.35 | 23.19 | 243.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.02 | 0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.77 | 3.89 | 2.89 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-24.32 | -25.95 | 1.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-49.75 | -57.51 | 7.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
545.00 | 535.78 | 9.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-974.74 | -944.00 | -30.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-133.61 | 18.81 | -152.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.62 | -68.29 | 28.67 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.54 | 0.48 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | -19.81 | 11.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.19 | 80.54 | -27.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 5.62 | -7.54 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-45.16 | -45.76 | 0.60 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -2.82 | 1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.70 | 3.84 | 20.85 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,357.69 | 1,233.78 | 123.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.19 | 22.69 | -5.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-428.04 | -475.86 | 47.83 |
เงินปันผลรับ
|
1,055.57 | 1,020.70 | 34.86 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.33 | 8.00 | -0.67 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-91.19 | -57.41 | -33.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,918.55 | 1,751.90 | 166.65 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.26 | -24.95 | 13.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.00 | 13.01 | 30.99 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.07 | -86.13 | 62.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.49 | 56.55 | -22.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
48.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-132.66 | -25.34 | -107.32 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,515.44 | -1,777.93 | 262.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.16 | -11.28 | 1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,566.79 | -1,856.07 | 289.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,350.00 | 700.00 | 1,650.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,300.00 | -2,250.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,600.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,309.54 | 2,388.03 | 921.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.06 | -2.95 | -1.11 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,120.00 | -2,050.00 | -1,070.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-17.62 | -11.09 | -6.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-965.73 | -965.80 | 0.07 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-747.87 | 407.20 | -1,155.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-396.11 | 303.03 | -699.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,598.06 | 1,295.37 | 302.69 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.87 | -0.34 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,201.08 | 1,598.06 | -396.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
186.12 | 211.39 | -25.27 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
65.15 | 15.00 | 50.14 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.33 | 0.24 | 0.09 |