EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,135.51 | 1,662.47 | -526.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.15 | -0.93 | 1.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
457.35 | 386.80 | 70.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
50.19 | 48.99 | 1.20 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.35 | -16.94 | 30.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
69.22 | 92.81 | -23.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.19 | 14.97 | 8.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.85 | -0.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.89 | 3.75 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.95 | -18.27 | -7.68 |
รายได้เงินปันผล
|
-57.51 | -75.00 | 17.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
535.78 | 465.02 | 70.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-944.00 | -1,380.26 | 436.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.81 | -92.53 | 111.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-68.29 | -8.72 | -59.57 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.48 | 0.43 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.81 | 29.94 | -49.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.54 | -58.02 | 138.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.62 | 10.63 | -5.01 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-45.76 | -41.01 | -4.75 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.82 | -3.32 | 0.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | 9.34 | -5.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,233.78 | 1,031.01 | 202.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.69 | 16.47 | 6.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-475.86 | -424.95 | -50.91 |
เงินปันผลรับ
|
1,020.70 | 812.34 | 208.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.00 | 30.24 | -22.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-57.41 | -70.74 | 13.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,751.90 | 1,394.36 | 357.54 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.95 | -13.26 | -11.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.13 | -43.11 | -43.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.55 | 50.00 | 6.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-25.34 | -71.10 | 45.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,777.93 | -1,271.06 | -506.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.28 | -10.25 | -1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,856.07 | -1,353.75 | -502.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
700.00 | 2,950.00 | -2,250.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,250.00 | -2,900.00 | 650.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,600.00 | 400.00 | 2,200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | -2.00 | 1.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,388.03 | 3,500.00 | -1,111.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-2.95 | -4.04 | 1.09 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,050.00 | -2,790.00 | 740.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.09 | -10.58 | -0.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-965.80 | -611.95 | -353.84 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
407.20 | 530.39 | -123.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
303.03 | 571.00 | -267.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,295.37 | 721.20 | 574.17 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.34 | 3.16 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,598.06 | 1,295.37 | 302.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
211.39 | 247.60 | -36.21 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.00 | 32.60 | -17.59 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.24 | 0.23 | 0.02 |