EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,662.47 | 499.97 | 1,162.51 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.93 | -10.06 | 9.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
386.80 | 319.71 | 67.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
48.99 | 47.68 | 1.31 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.94 | 8.24 | -25.18 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
92.81 | -23.46 | 116.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.85 | 0.04 | 0.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.97 | -113.72 | 128.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 3.76 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.27 | -14.53 | -3.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-75.00 | -35.35 | -39.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
465.02 | 413.14 | 51.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,380.26 | -155.87 | -1,224.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-92.53 | -99.12 | 6.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.72 | -53.52 | 44.80 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.43 | 0.24 | 0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.94 | -45.49 | 75.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.02 | 79.08 | -137.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.63 | 0.99 | 9.64 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-41.01 | -34.12 | -6.89 |
| -3.32 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.34 | 7.48 | 1.86 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,031.01 | 795.08 | 235.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.47 | 14.61 | 1.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-424.95 | -366.43 | -58.52 |
เงินปันผลรับ
|
812.34 | 382.72 | 429.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
30.24 | 5.28 | 24.96 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-70.74 | -50.72 | -20.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,394.36 | 780.55 | 613.82 |
เงินสดจ่ายให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.37 | -27.00 | -29.37 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 55.75 | -5.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-71.10 | -105.17 | 34.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,271.06 | -1,429.77 | 158.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
5.03 | 0.02 | 5.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.25 | -9.70 | -0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,353.75 | -1,515.88 | 162.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,950.00 | 2,500.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-1.04 | -1.34 | 0.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,900.00 | -1,900.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,500.00 | 4,300.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.04 | -5.86 | 1.82 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,790.00 | -1,500.00 | -1,290.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.58 | -11.01 | 0.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-611.95 | -841.49 | 229.54 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
530.39 | 540.30 | -9.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
571.00 | -195.03 | 766.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
721.20 | 904.51 | -183.31 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.16 | 11.73 | -8.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,295.37 | 721.20 | 574.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
247.60 | 131.10 | 116.49 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.60 | 146.51 | -113.91 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.23 | 0.18 | 0.05 |