EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
499.97 | 749.77 | -249.81 |
(กลับรายการ)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-10.06 | -1.19 | -8.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
319.71 | 275.39 | 44.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
47.68 | 47.40 | 0.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.24 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-23.46 | 20.65 | -44.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | -2.34 | 2.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-113.72 | -306.52 | 192.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.76 | 4.29 | -0.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.53 | -13.03 | -1.51 |
รายได้เงินปันผล
|
-35.35 | -50.00 | 14.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
413.14 | 409.32 | 3.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-155.87 | -317.34 | 161.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.12 | -52.64 | -46.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.52 | 70.59 | -124.11 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.24 | 0.33 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.49 | -0.51 | -44.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
79.08 | 36.47 | 42.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 1.49 | -0.50 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-34.12 | -30.44 | -3.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.48 | -8.16 | 15.64 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
795.08 | 833.54 | -38.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.61 | 12.98 | 1.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-366.43 | -332.38 | -34.06 |
เงินปันผลรับ
|
382.72 | 995.72 | -612.99 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
5.28 | 6.10 | -0.81 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-50.72 | -44.54 | -6.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
780.55 | 1,471.42 | -690.87 |
เงินสดจ่ายให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.00 | -5.33 | -21.67 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-105.17 | -18.90 | -86.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,429.77 | -580.17 | -849.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 1.13 | -1.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.70 | -5.20 | -4.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,515.88 | -612.22 | -903.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,500.00 | 3,300.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-1.34 | -3.31 | 1.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-1,900.00 | -2,300.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | -2,875.00 | 875.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,300.00 | 3,500.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.86 | -4.88 | -0.99 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -2,390.00 | 890.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.01 | -9.99 | -1.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-841.49 | -965.84 | 124.35 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
540.30 | -1,749.02 | 2,289.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-195.03 | -889.82 | 694.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
904.51 | 1,784.15 | -879.64 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.73 | 10.18 | 1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
721.20 | 904.51 | -183.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
131.10 | 194.00 | -62.89 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
146.51 | 96.99 | 49.52 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |