EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
749.77 | 823.96 | -74.19 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.19 | 1.13 | -2.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
275.39 | 217.61 | 57.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
47.40 | 47.89 | -0.48 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
20.65 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-2.34 | 0.33 | -2.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-306.52 | -0.67 | -305.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.29 | 4.01 | 0.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.03 | -19.05 | 6.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-50.00 | -36.49 | -13.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
409.32 | 432.86 | -23.54 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-317.34 | -866.27 | 548.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-52.64 | 2.99 | -55.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
70.59 | -12.77 | 83.36 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.33 | 0.20 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -0.70 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.47 | 24.66 | 11.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -0.05 | 1.53 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-30.44 | -24.65 | -5.79 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.28 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | 4.04 | -12.21 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
833.54 | 598.75 | 234.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.98 | 19.58 | -6.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-332.38 | -420.35 | 87.97 |
เงินปันผลรับ
|
995.72 | 1,753.77 | -758.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.10 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-44.54 | -54.04 | 9.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,471.42 | 1,897.72 | -426.30 |
เงินสดจ่ายให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.33 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-18.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-580.17 | -1,032.68 | 452.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.13 | 0.16 | 0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.20 | -0.61 | -4.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-612.22 | -998.14 | 385.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
3,300.00 | 1,590.00 | 1,710.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-3.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,300.00 | -3,355.00 | 1,055.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-2,875.00 | -125.00 | -2,750.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,500.00 | 3,000.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.88 | -3.79 | -1.08 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,390.00 | -4,000.00 | 1,610.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.99 | -8.38 | -1.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-965.84 | -965.69 | -0.15 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,749.02 | 130.14 | -1,879.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-889.82 | 1,029.72 | -1,919.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,784.15 | 754.59 | 1,029.56 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.18 | -0.16 | 10.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
904.51 | 1,784.15 | -879.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
194.00 | 145.63 | 48.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
96.99 | 11.97 | 85.02 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
จ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 242.92 |