EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
823.96 | 2,180.06 | -1,356.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.13 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.82 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.67 | 0.00 | |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-866.27 | -1,881.12 | 1,014.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.92 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | -0.65 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
217.61 | 158.00 | 59.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
47.89 | 46.94 | 0.94 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 13.87 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซม
|
1.81 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 3.57 | 0.44 |
รายได้เงินปันผล
|
-36.49 | -74.98 | 38.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.05 | -47.95 | 28.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
432.86 | 342.02 | 90.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.99 | -9.93 | 12.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.77 | -22.53 | 9.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 1.41 | -2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.66 | 10.91 | 13.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 10.31 | -12.16 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-24.65 | -23.63 | -1.02 |
| -0.28 | 0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.04 | 13.81 | -9.77 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
598.75 | 720.02 | -121.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.58 | 47.59 | -28.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-420.35 | -292.55 | -127.80 |
เงินปันผลรับ
|
1,753.77 | 803.74 | 950.03 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-54.04 | -62.63 | 8.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,897.72 | 1,216.17 | 681.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -650.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 650.92 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -230.49 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 701.55 | -666.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,525.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -26.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,032.68 | -818.34 | -214.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 4.37 | -4.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -0.75 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-998.14 | -2,894.17 | 1,896.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,590.00 | 2,891.00 | -1,301.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,355.00 | -1,126.00 | -2,229.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-2.00 | -1.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-3.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-965.69 | -1,162.73 | 197.04 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.14 | 1,601.27 | -1,471.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,029.72 | -76.72 | 1,106.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
754.59 | 853.46 | -98.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | -22.15 | 21.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,784.15 | 754.59 | 1,029.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
145.63 | 95.55 | 50.08 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.97 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 0.00 | |
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข
|
0.00 | 242.92 | |
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
242.92 | 0.00 |