EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,180.06 | 2,300.99 | -120.93 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.82 | -16.84 | 17.65 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,881.12 | -2,047.41 | 166.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.92 | -0.57 | -0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.65 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
158.00 | 143.46 | 14.53 |
จำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
|
8.69 | 8.69 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.25 | 37.74 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.87 | 13.87 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 6.05 | -2.48 |
รายได้เงินปันผล
|
-74.98 | -74.98 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.95 | -57.57 | 9.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
342.02 | 366.56 | -24.53 |
739659885
|
680.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-9.93 | 13.22 | -23.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.53 | 28.08 | -50.61 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -2.19 | 3.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.91 | 3.39 | 7.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.31 | -4.91 | 15.21 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-23.63 | -8.56 | -15.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.81 | -6.79 | 20.60 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
720.02 | 702.23 | 17.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-292.55 | -363.29 | 70.75 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
728.76 | 456.95 | 271.81 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-62.63 | -65.01 | 2.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,093.60 | 730.88 | 362.72 |
เงินสดเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-650.00 | -530.00 | -120.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
650.92 | 530.57 | 120.36 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-230.49 | -53.00 | -177.49 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
701.55 | 312.21 | 389.34 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,525.36 | -432.42 | -2,092.94 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-26.08 | -320.58 | 294.50 |
| 47.59 | 57.93 | -10.34 | |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
74.98 | 74.98 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-818.34 | -320.64 | -497.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -1.64 | 0.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,771.59 | -682.59 | -2,089.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,891.00 | 1,000.00 | 1,891.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,126.00 | -1,000.00 | -126.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3,999.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 5,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะยาว
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -8.97 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,162.73 | -778.00 | -384.73 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,601.27 | 214.03 | 1,387.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-76.72 | 262.32 | -339.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
853.46 | 591.57 | 261.90 |
ของบริษัทย่อย
|
-22.15 | -0.42 | -21.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
754.59 | 853.46 | -98.87 |
1)
|
95.55 | 16.25 | 79.30 |
2)
|
242.92 | 0.00 |