EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,300.99 | 1,999.07 | 301.92 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.84 | 26.06 | -42.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-2,047.41 | -1,936.11 | -111.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.57 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
143.46 | 136.96 | 6.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
|
8.69 | 8.69 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
37.74 | 35.70 | 2.03 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.87 | 13.87 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 7.91 | -1.86 |
รายได้เงินปันผล
|
-74.98 | -59.25 | -15.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-57.57 | -74.45 | 16.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
366.56 | 459.87 | -93.31 |
679996572
|
618.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
13.22 | 33.51 | -20.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.08 | -2.20 | 30.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | -0.02 | -2.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.39 | 5.40 | -2.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.91 | 1.54 | -6.44 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-8.56 | -8.05 | -0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.79 | 11.86 | -18.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
702.23 | 660.54 | 41.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-363.29 | -408.21 | 44.92 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
456.95 | 687.36 | -230.42 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-65.01 | -69.38 | 4.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
730.88 | 870.32 | -139.44 |
เงินสดเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-530.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
530.57 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.00 | -39.02 | -13.99 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
312.21 | 458.15 | -145.94 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-432.42 | -1,219.49 | 787.06 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-320.58 | -138.75 | -181.83 |
| 57.93 | 128.41 | -70.48 | |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
74.98 | 59.25 | 15.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-320.64 | -350.28 | 29.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.64 | -2.03 | 0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-682.59 | -1,101.61 | 419.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,999.00 | -6,500.00 | 2,501.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-8.97 | -7.46 | -1.51 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-778.00 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.03 | 675.38 | -461.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
262.32 | 444.09 | -181.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
591.57 | 147.48 | 444.09 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.42 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
853.46 | 591.57 | 261.90 |
1)
|
16.25 | 68.22 | -51.97 |