EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,999.07 | 1,099.08 | 899.99 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
26.06 | -1.84 | 27.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,936.11 | -962.45 | -973.65 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีในการร่วมค้า
|
0.14 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
136.96 | 121.12 | 15.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
|
8.69 | 12.06 | -3.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.70 | 27.03 | 8.67 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.87 | 13.91 | -0.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.91 | 0.13 | 7.78 |
รายได้เงินปันผล
|
-59.25 | -22.50 | -36.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-74.45 | -61.12 | -13.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
459.87 | 403.96 | 55.90 |
618504529.87
|
628.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
|
33.51 | -160.03 | 193.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | -165.15 | 162.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -6.17 | 6.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.40 | -8.29 | 13.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 13.63 | -12.09 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-8.05 | -5.84 | -2.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.86 | -0.79 | 12.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
660.54 | 295.81 | 364.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-408.21 | -206.72 | -201.49 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
687.36 | 651.52 | 35.84 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-69.38 | -30.79 | -38.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
870.32 | 709.82 | 160.49 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.02 | -1,432.90 | 1,393.89 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
458.15 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,219.49 | -731.18 | -488.31 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-138.75 | -69.33 | -69.42 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีในการร่วมค้า
|
2.15 | ||
| 128.41 | 4.79 | 123.62 | |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
59.25 | 5.00 | 54.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-350.28 | -160.22 | -190.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,101.61 | -12,334.70 | 11,233.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,500.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,281.25 | 2,555.00 | 726.25 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-98.41 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-7.46 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
675.38 | 11,676.51 | -11,001.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
444.09 | 51.63 | 392.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
147.48 | 95.84 | 51.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
591.57 | 147.48 | 444.09 |
1)
|
68.22 | 16.00 | 52.22 |