EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,099.08 | 1,161.70 | -62.62 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.84 | 0.83 | -2.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-962.45 | -1,002.12 | 39.67 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.78 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
121.12 | 64.91 | 56.22 |
เพื่ออุตสาหกรรมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
39.10 | 22.36 | 16.74 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
13.91 | 11.02 | 2.89 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-22.50 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.12 | -0.29 | -60.83 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
403.96 | 46.79 | 357.18 |
628606262
|
309.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-160.03 | -18.23 | -141.80 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-162.70 | -5.60 | -157.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | -0.49 | -1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.23 | -13.68 | 33.91 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-28.52 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.63 | -6.06 | 19.69 |
| 4.79 | 0.29 | 4.50 | |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-5.84 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.20 | -0.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.81 | 265.00 | 30.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-30.79 | -20.60 | -10.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.30 | 165.41 | -107.11 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,432.90 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-731.18 | -325.53 | -405.65 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7,500.75 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-69.33 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-160.22 | -211.30 | 51.08 |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจน้ำ
|
-2,744.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.27 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
651.52 | 29.08 | 622.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
5.00 | ||
เงินสดรับค่าสิทธิเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
|
235.76 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,740.03 | -507.47 | -11,232.55 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11,258.61 | 600.50 | 10,658.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12,531.11 | -110.00 | -12,421.11 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,499.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,555.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.99 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,676.51 | 367.95 | 11,308.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-5.21 | 25.89 | -31.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
95.84 | 69.96 | 25.89 |
เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
56.85 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
147.48 | 95.84 | 51.63 |
1)
|
16.00 | 40.00 | -24.00 |
2)
|
17.10 |