EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
934.52 | 905.04 | 29.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.97 | 0.20 | 24.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
388.63 | 333.19 | 55.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
37.90 | 37.25 | 0.65 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.75 | 29.68 | -26.93 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
39.49 | 54.22 | -14.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
189.84 | 184.06 | 5.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 2.91 | 2.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.83 | -15.38 | -3.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-49.75 | -57.51 | 7.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
415.01 | 397.51 | 17.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-759.10 | -870.88 | 111.77 |
1210002205
|
1,000.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.22 | 7.33 | -74.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.01 | -53.60 | 16.59 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.40 | 0.36 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | -2.02 | -2.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.26 | 28.70 | -18.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.16 | -2.00 | -10.16 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-33.95 | -35.81 | 1.87 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -2.82 | 1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.56 | 6.17 | 8.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,078.69 | 946.59 | 132.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.15 | 11.18 | 0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-311.47 | -310.56 | -0.91 |
เงินปันผลรับ
|
620.02 | 522.00 | 98.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.74 | 8.00 | -6.26 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-83.94 | -52.75 | -31.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,317.20 | 1,124.46 | 192.73 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.77 | -21.30 | 16.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.00 | 13.01 | 30.99 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -86.13 | 86.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.00 | 26.55 | -15.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-102.48 | -25.34 | -77.14 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
48.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,154.19 | -1,289.68 | 135.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.26 | -6.15 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,164.45 | -1,389.04 | 224.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,200.00 | 600.00 | 1,600.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,300.00 | -2,250.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 1,600.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,309.54 | 2,388.03 | 921.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.06 | -2.95 | -1.11 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,120.00 | -1,300.00 | -1,820.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.69 | -9.00 | -3.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-736.29 | -736.34 | 0.04 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-663.51 | 289.74 | -953.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-510.76 | 25.17 | -535.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,598.06 | 1,295.37 | 302.69 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.62 | -0.44 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,086.68 | 1,320.09 | -233.41 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
226.61 | 367.99 | -141.38 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
46.64 | 15.15 | 31.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.26 | 0.20 | 0.06 |