EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
403.74 | 820.52 | -416.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.37 | 0.40 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
253.74 | 214.85 | 38.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
25.14 | 24.67 | 0.47 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.34 | -8.63 | 10.98 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
25.31 | 33.85 | -8.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
158.73 | -224.94 | 383.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 1.94 | 1.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.53 | -11.06 | -3.47 |
รายได้เงินปันผล
|
-25.49 | -37.51 | 12.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
282.09 | 255.66 | 26.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-441.20 | -370.60 | -70.60 |
672811090
|
699.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.56 | -39.34 | -48.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.88 | -1.79 | -18.09 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.26 | 0.23 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -2.06 | 1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
115.03 | -35.91 | 150.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.08 | -1.68 | -10.40 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-23.70 | -24.92 | 1.22 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -2.82 | 1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.77 | 7.10 | 1.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
651.44 | 598.00 | 53.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.50 | 9.07 | 2.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-237.44 | -244.26 | 6.81 |
เงินปันผลรับ
|
552.93 | 459.31 | 93.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.74 | 8.00 | -6.26 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-41.91 | -29.67 | -12.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
938.26 | 800.44 | 137.82 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.77 | -21.30 | 16.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.00 | 13.01 | 30.99 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.41 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-98.74 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
48.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-814.15 | -737.32 | -76.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -3.26 | 0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-817.08 | -751.29 | -65.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | -1,650.00 | 1,550.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,600.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,309.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.30 | -5.48 | -1.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-736.22 | -736.32 | 0.10 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-658.04 | -191.80 | -466.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-536.87 | -142.64 | -394.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,598.06 | 1,295.37 | 302.69 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.51 | 0.11 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,060.68 | 1,152.84 | -92.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
154.11 | 298.23 | -144.12 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.06 | 9.27 | 5.78 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.34 | 0.22 | 0.11 |