EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
231.04 | 487.49 | -256.45 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.21 | 0.11 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
125.30 | 102.65 | 22.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.45 | 12.30 | 0.15 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.54 | -5.10 | 2.56 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
25.31 | 39.21 | -13.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.73 | -209.85 | 218.58 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 0.97 | 0.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.72 | -3.95 | -0.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-25.49 | -37.51 | 12.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
138.33 | 125.76 | 12.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-193.98 | -158.60 | -35.37 |
315525619
|
353.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | -4.14 | 2.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.28 | 3.93 | -28.21 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.98 | -0.80 | 12.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
127.65 | -4.29 | 131.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.58 | -9.09 | -3.50 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-11.23 | -13.16 | 1.93 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -2.82 | 1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.11 | 4.80 | 3.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
411.56 | 328.04 | 83.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.83 | 0.47 | 1.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.09 | -74.70 | -2.39 |
เงินปันผลรับ
|
54.65 | 15.58 | 39.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.74 | 8.00 | -6.26 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-8.24 | -4.43 | -3.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
384.45 | 272.96 | 111.49 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.60 | -2.41 | -1.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-58.26 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
48.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-420.56 | -347.82 | -72.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.73 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-390.36 | -350.96 | -39.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | -1,650.00 | 1,550.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,600.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.17 | -3.49 | -0.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.01 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.20 | -53.52 | -50.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-110.11 | -131.52 | 21.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,598.06 | 1,295.37 | 302.69 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 7.81 | -7.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,487.93 | 1,171.66 | 316.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
269.11 | 249.15 | 19.96 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.54 | 9.27 | -3.73 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
เงินปันผลค้างรับ
|
46.40 | 62.51 | -16.10 |