EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-141.19 | 198.49 | -339.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.04 | 40.20 | -38.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.35 | 124.62 | 38.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.88 | 3.98 | 15.90 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -18.56 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.00 | 1.37 | -13.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | 0.07 | -0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.46 | 0.03 | 1.43 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 1.24 | 4.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -0.56 | -0.23 |
37558742
|
350.81 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.42 | -22.79 | 37.21 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
5.25 | 3.01 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.77 | 63.76 | -30.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.69 | 26.63 | -33.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.10 | 1.34 | -9.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.09 | -145.43 | 91.34 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.43 | -1.02 | 0.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -25.54 | 24.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -0.33 | 1.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.68 | -0.20 | -3.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
17.37 | 250.23 | -232.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.23 | -83.43 | 83.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.14 | 166.80 | -149.66 |
| 493.95 | 86.98 | 406.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.98 | -493.95 | 406.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.58 | 0.42 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | 0.04 | 1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.66 | -493.94 | 409.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
395.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-367.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 269.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.80 | -25.20 | -75.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -2.55 | 0.57 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-97.48 | -215.84 | 118.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.82 | -7.85 | -8.98 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-3.03 | -3.71 | 0.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.33 | 13.90 | -206.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-259.85 | -313.23 | 53.38 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-259.85 | -313.15 | 53.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.46 | 605.61 | -313.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32.61 | 292.46 | -259.85 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี
|
82.71 | 491.41 | -408.70 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.02 | 23.43 | -14.41 |
บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.00 | |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -7.60 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.02 | -9.02 | 3.99 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.27 |