EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.48 | -46.75 | 42.28 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.36 | -4.18 | 3.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.92 | 42.06 | -2.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.53 | 5.23 | -0.70 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
0.45 | 29.65 | -29.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.35 | -2.72 | 1.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
39113587
|
23.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
44.54 | 26.38 | 18.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
57.70 | 12.15 | 45.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-174.05 | -128.77 | -45.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -19.16 | 18.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.01 | -0.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
52.26 | 80.00 | -27.74 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -3.71 | -0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.79 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14.63 | -8.59 | 23.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.57 | -8.64 | 23.21 |
| 20.80 | 2.14 | 18.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.14 | -20.80 | 18.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.05 | -20.80 | 18.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
21.46 | 52.22 | -30.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.62 | -25.20 | -10.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.45 | 0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.61 | -4.09 | 0.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.75 | -1.05 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.84 | 21.43 | -40.27 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.32 | -8.02 | 1.70 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.25 | -7.89 | 1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.44 | 32.61 | -15.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
11.19 | 24.72 | -13.53 |
2567
|
0.00 | ||
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
3.99 | 25.37 | -21.38 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 5.02 | -4.91 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.96 | -9.30 | 7.34 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -0.29 |