EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VGI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VGI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 400.31 -3,979.82 4,380.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 545.56 479.07 66.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 142.06 163.50 -21.44
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.73 0.50 -1.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 187.54 228.78 -41.24
    โอนกลับประมาณการรื้อถอน
    		 -1.91
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.67 15.18 -21.85
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)
    		 -0.74 0.24 -0.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.27 99.01 -94.74
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.05 64.82 -65.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 56.55 52.56 3.99
    เงินปันผลรับ
    		 -94.81 -54.31 -40.50
    ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
    		 2.73 4.22 -1.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.53 -0.90 1.43
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -228.79 734.72 -963.51
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.06 22.72 -22.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -260.41 -123.22 -137.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.38 20.40 -2.02
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 762.88 117.90 644.98
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 -71.31 -98.73 27.42
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -49.79 -54.18 4.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 288.49 -50.56 339.04
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -460.16 -637.38 177.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.17 -1.82 51.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.44 -63.09 41.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.57 50.11 -78.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.77 21.55 8.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 28.82 93.04 -64.22
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 46.72 74.21 -27.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 139.28 12.24 127.05
    เงินมัดจำจากผู้ถือบัตร
    		 -0.89 -2.97 2.09
    เงินมัดจำรับจากการให้เช่าพื้นที่
    		 6.08 6.32 -0.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.08 67.99 -103.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.09 -9.34 -11.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 -1.24 -1.56
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 661.10 -475.96 1,137.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.38 -20.61 2.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -137.75 -237.48 99.73
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 29.11 42.48 -13.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 534.08 -691.58 1,225.66
    		0.00 202.91 -202.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 4.67
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 15.34 103.80 -88.46
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.50 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.50 -112.40 109.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,196.96 1,480.77 716.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
    		 -18,571.34 -19,917.13 1,345.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
    		 17,746.99 18,348.81 -601.82
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -19.32 -11.59 -7.73
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -209.99 -600.24 390.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -217.20 -248.50 31.30
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -137.95 -29.55 -108.41
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -50.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.63 2.10 -0.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,147.18 -250.44 1,397.62
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -160.63 -141.79 -18.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 13,190.80 0.02 13,190.79
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 292.60 118.29 174.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13,322.77 -1,954.83 15,277.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15,004.03 -2,896.84 17,900.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,877.35 5,774.19 -2,896.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 17,881.38 2,877.35 15,004.03
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 20.27 83.67 -63.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.20 12.96 -11.76
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.29 141.66 -126.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 103.78 134.71 -30.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 2.69 10.45 -7.76