EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
212.06 | 156.42 | 55.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,126.71 | 1,138.38 | -11.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.31 | -42.75 | -5.56 |
เงินปันผลรับ
|
-1.15 | -0.75 | -0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
819.98 | 979.29 | -159.31 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.85 | 3.96 | -1.11 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-8.61 | -92.04 | 83.43 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
40.36 | 42.28 | -1.92 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
63.86 | 7.34 | 56.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
77.37 | 6.08 | 71.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
5.20 | -2.71 | 7.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.50 | 31.47 | -55.96 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.47 | 16.62 | -16.16 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-0.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.44 | -19.92 | 1.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
145.24 | 58.08 | 87.16 |
2392733997
|
2,281.32 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
83.24 | -210.90 | 294.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.63 | -40.90 | 19.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
254.99 | -381.42 | 636.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.75 | 283.33 | -156.58 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,271.94 | 2,151.67 | -879.73 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.18 | 35.49 | -35.68 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 3.65 | |
| 22.93 | 2.16 | 20.77 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.87 | -25.13 | 32.01 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
26.40 | 12.76 | 13.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
182.55 | -270.50 | 453.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-218.90 | 128.47 | -347.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.89 | -119.94 | 61.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.19 | -44.97 | 37.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-42.91 | -30.72 | -12.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.01 | 31.80 | -47.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.09 | 21.67 | -16.58 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
20.84 | 20.84 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-36.51 | -19.23 | -17.28 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-3.66 | -4.04 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,965.53 | 3,823.26 | 142.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-291.72 | -100.53 | -191.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,673.81 | 3,722.73 | -48.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-137.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,758.57 | -892.13 | -866.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,757.00 | 486.00 | 1,271.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-809.52 | 605.74 | -1,415.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-289.91 | -320.13 | 30.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.30 | -25.28 | 12.97 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
3.00 | 20.00 | -17.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,222.48 | -83.26 | -1,139.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-773.69 | -988.41 | 214.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-172.07 | -172.07 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.39 | -62.01 | 39.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-172.37 | -504.92 | 332.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
648.00 | 630.50 | 17.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.20 | -1.00 | -13.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.04 | -157.33 | 45.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 405.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,069.28 | -2,707.68 | 638.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,688.04 | -3,557.33 | 869.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-236.71 | 82.14 | -318.85 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.89 | -2.26 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-235.82 | 79.88 | -315.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
787.65 | 707.77 | 79.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
551.84 | 787.65 | -235.82 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
299.62 | 302.70 | -3.09 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.70 | -2.87 | 0.17 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.22 | 57.03 | -13.81 |