EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
156.42 | 665.86 | -509.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,138.38 | 1,153.97 | -15.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.75 | -27.09 | -15.66 |
เงินปันผลรับ
|
-0.75 | -0.45 | -0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
979.29 | 915.05 | 64.24 |
ประมาณการหนี้สิน
|
3.96 | 7.73 | -3.77 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-92.04 | 114.74 | -206.78 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
42.28 | 29.37 | 12.90 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
7.34 | 242.98 | -235.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.08 | 110.75 | -104.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.71 | 30.62 | -33.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.47 | -171.81 | 203.28 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
16.62 | 2.93 | 13.70 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.01 | -15.20 | 15.21 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
0.00 | -642.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.92 | -278.03 | 258.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
58.08 | 205.62 | -147.54 |
2281321978
|
2,344.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-210.90 | 390.11 | -601.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.11 | 78.66 | -127.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-381.42 | 474.81 | -856.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
283.33 | 96.36 | 186.97 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2,151.67 | 1,256.99 | 894.68 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
35.49 | 95.50 | -60.01 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.96 | 18.22 | -17.26 |
| 0.45 | 0.75 | -0.30 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.92 | 53.50 | -68.43 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
12.76 | 2.92 | 9.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-269.80 | -357.67 | 87.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
128.47 | -810.04 | 938.50 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-119.94 | -222.90 | 102.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-35.94 | -174.62 | 138.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-30.72 | -39.65 | 8.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.80 | 443.79 | -411.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.63 | 424.89 | -412.26 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
20.84 | 20.84 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.23 | -7.98 | -11.25 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-4.04 | -4.22 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,823.26 | 4,084.44 | -261.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.53 | -85.80 | -14.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,722.73 | 3,998.64 | -275.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -326.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-892.13 | -52.00 | -840.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
486.00 | 37.00 | 449.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
605.74 | -596.76 | 1,202.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-320.13 | -583.96 | 263.82 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
22.93 | 13.24 | 9.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-25.28 | -33.51 | 8.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-83.26 | -1,531.32 | 1,448.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-988.41 | -955.75 | -32.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-172.07 | -86.04 | -86.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-62.01 | -75.18 | 13.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-504.92 | 2,735.49 | -3,240.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
630.50 | 577.60 | 52.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-157.33 | -96.21 | -61.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
405.60 | 1,780.54 | -1,374.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,707.68 | -5,385.51 | 2,677.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -994.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,557.33 | -2,499.54 | -1,057.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
82.14 | -32.23 | 114.37 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-2.26 | 1.57 | -3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
79.88 | -30.66 | 110.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
707.77 | 738.43 | -30.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
787.65 | 707.77 | 79.88 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
302.70 | 313.49 | -10.79 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
2.87 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
57.03 | 46.38 | 10.65 |