EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
665.86 | -85.96 | 751.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,153.97 | 886.56 | 267.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 1.72 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.09 | -18.81 | -8.28 |
เงินปันผลรับ
|
-0.45 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
915.05 | 676.00 | 239.05 |
ประมาณการหนี้สิน
|
7.73 | 5.21 | 2.52 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
114.74 | 11.53 | 103.21 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
29.37 | 17.68 | 11.69 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
242.98 | -8.92 | 251.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
0.00 | -45.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
110.75 | 14.81 | 95.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
30.62 | 14.00 | 16.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-171.81 | 333.52 | -505.33 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.93 | -1.70 | 4.62 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-15.20 | -30.36 | 15.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
-642.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-278.03 | -6.41 | -271.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
205.62 | -9.94 | 215.56 |
2344929275
|
1,753.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
390.11 | -601.46 | 991.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.66 | 256.88 | -178.21 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
474.81 | -807.63 | 1,282.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
96.36 | -473.20 | 569.56 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,256.99 | 1,199.91 | 57.08 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
95.50 | 48.40 | 47.10 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
18.22 | 51.93 | -33.71 |
| 3.09 | 13.24 | -10.15 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.38 | 140.99 | -125.61 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
2.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-357.67 | -136.82 | -220.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-810.04 | 637.21 | -1,447.25 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
180.18 | -21.38 | 201.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-174.62 | -409.63 | 235.01 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-39.65 | -33.23 | -6.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
481.91 | 17.36 | 464.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.81 | 0.49 | 21.32 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
20.84 | 20.84 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.98 | -4.53 | -3.45 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-4.22 | -0.80 | -3.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,084.44 | 1,638.59 | 2,445.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.80 | -80.84 | -4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,998.64 | 1,557.75 | 2,440.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-326.69 | -4,915.25 | 4,588.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-52.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
37.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-596.76 | 1,108.25 | -1,705.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-583.96 | -385.09 | -198.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-33.51 | -12.14 | -21.37 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 84.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,800.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,531.32 | -2,299.74 | 768.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-955.75 | -725.99 | -229.76 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-86.04 | -30.59 | -55.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-75.18 | 0.00 | -75.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,735.49 | -42.25 | 2,777.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
577.60 | 608.30 | -30.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -6,539.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.21 | -104.80 | 8.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,780.54 | 8,783.50 | -7,002.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,385.51 | -2,816.70 | -2,568.81 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -31.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-994.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,499.54 | -922.99 | -1,576.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-32.23 | -1,664.98 | 1,632.75 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.57 | 93.16 | -91.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30.66 | -1,571.83 | 1,541.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
738.43 | 2,310.26 | -1,571.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
707.77 | 738.43 | -30.66 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
313.49 | 279.74 | 33.75 |