EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
37.21 | 5.39 | 31.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
774.53 | 127.45 | 647.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.72 | 6.86 | -5.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.81 | -24.30 | 5.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
676.00 | 73.47 | 602.54 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
5.21 | -1.90 | 7.11 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
11.53 | -10.02 | 21.55 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
17.68 | 12.25 | 5.43 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.92 | -152.24 | 143.31 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -1.09 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | -79.60 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-45.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.81 | 10.46 | 4.35 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
14.00 | -1.43 | 15.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
333.52 | -0.07 | 333.59 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.70 | 3.08 | -4.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-30.36 | -28.50 | -1.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -2.64 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.41 | -43.44 | 37.03 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.08 | -1.99 | -19.09 |
1753249334
|
-108.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,409.09 | -49.21 | -1,359.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
256.88 | -9.95 | 266.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-473.20 | -43.89 | -429.30 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,199.91 | -798.21 | 1,998.12 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
48.40 | 352.78 | -304.37 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
51.93 | -0.05 | 51.98 |
| 1.77 | 3.09 | -1.32 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
140.99 | -231.61 | 372.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-136.82 | -103.38 | -33.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
637.21 | -199.81 | 837.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.38 | -20.41 | -0.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-409.63 | 111.70 | -521.34 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-33.23 | 75.36 | -108.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.36 | -1.35 | 18.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.29 | 0.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 18.97 | |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
20.84 | 20.84 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.53 | -2.05 | -2.48 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-0.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,638.59 | -988.11 | 2,626.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.84 | -34.81 | -46.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,557.75 | -1,022.91 | 2,580.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-4,915.25 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
1,108.25 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่า
|
-385.09 | -113.12 | -271.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.14 | -6.25 | -5.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.00 | 0.74 | 83.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 81.13 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
1,800.00 | 22.50 | 1,777.50 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,299.74 | 23.07 | -2,322.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-725.99 | -153.51 | -572.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.59 | -38.24 | 7.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.80 | 0.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.25 | -450.00 | 407.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
608.30 | 1.00 | 607.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.02 | -0.50 | -23.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-6,539.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-104.80 | -67.73 | -37.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,783.50 | 1,382.15 | 7,401.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,816.70 | -211.69 | -2,605.01 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมเงิน
|
-31.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -5.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-922.99 | 455.69 | -1,378.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,664.98 | -544.16 | -1,120.83 |
เทียบเท่าเงินสด
|
93.16 | 0.02 | 93.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,571.83 | -544.13 | -1,027.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,310.26 | 2,854.39 | -544.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
738.43 | 2,310.26 | -1,571.83 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
279.74 | 7.44 | 272.30 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.41 | 43.44 | -37.03 |