EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5.39 | 105.78 | -100.38 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
0.00 | -156.19 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.45 | 96.57 | 30.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
6.86 | 47.73 | -40.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.30 | -14.67 | -9.63 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.15 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
73.47 | 74.07 | -0.60 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-1.90 | -0.33 | -1.58 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-10.02 | -11.80 | 1.78 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.25 | 11.80 | 0.45 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-153.33 | -0.31 | -153.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-79.60 | -2.95 | -76.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.46 | 4.62 | 5.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 2.16 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.43 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.08 | 19.44 | -16.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.00 | |
ในการประกอบธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-28.50 | -30.17 | 1.67 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 1.11 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.64 | -23.09 | 20.44 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-43.44 | -35.35 | -8.09 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.99 | 44.47 | -46.46 |
-108110141
|
132.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-49.21 | 138.29 | -187.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.95 | -11.11 | 1.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.89 | 357.40 | -401.29 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-798.21 | 276.93 | -1,075.14 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
352.78 | -329.42 | 682.19 |
เงินมัดจำค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -221.51 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-231.61 | 48.43 | -280.04 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.05 | -59.66 | 59.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-103.38 | -115.18 | 11.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-199.81 | -61.40 | -138.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.41 | -87.08 | 66.67 |
| 20.15 | 28.00 | -7.85 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
111.70 | 329.83 | -218.13 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
75.36 | 13.50 | 61.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -2.23 | 0.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -1.84 | 2.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -3,666.74 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
18.97 | 3,688.39 | -3,669.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.05 | -0.97 | -1.09 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการรื้อถอน
|
0.00 | -0.22 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-988.11 | 447.08 | -1,435.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.81 | -386.71 | 351.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,022.91 | 60.37 | -1,083.28 |
และสิทธิการเช่า
|
-113.12 | -66.94 | -46.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.77 | 86.38 | -84.61 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.25 | -12.18 | 5.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
81.13 | 12.87 | 68.26 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
22.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
23.07 | 62.94 | -39.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-153.51 | -162.43 | 8.93 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-38.24 | -1,911.93 | 1,873.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.80 | -0.74 | -0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-450.00 | 1,700.00 | -2,150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.40 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -3.60 | 3.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,382.15 | 1,215.10 | 167.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-211.69 | -331.65 | 119.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-5.00 | -2,000.50 | 1,995.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
455.69 | -1,495.35 | 1,951.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-544.16 | -1,372.04 | 827.88 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-544.13 | -1,372.03 | 827.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,854.39 | 4,226.42 | -1,372.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,310.26 | 2,854.39 | -544.13 |
-544132047
|
710.51 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
7.44 | 2.18 | 5.26 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.44 | 35.35 | 8.09 |