EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
38.87 | 2,572.29 | -2,533.42 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-156.19 | -416.65 | 260.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
196.41 | 607.75 | -411.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
47.73 | 94.89 | -47.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.67 | -26.02 | 11.35 |
เงินปันผลรับ
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.07 | 168.39 | -94.32 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-0.33 | -93.31 | 92.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.80 | 16.03 | -27.83 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
11.80 | 49.78 | -37.97 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.31 | 9.60 | -9.91 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-2.95 | -1,299.01 | 1,296.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.62 | 11.96 | -7.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.16 | 55.35 | -53.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.45 | 0.42 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.11 | -20.10 | -12.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-30.17 | -22.10 | -8.07 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.11 | -8.38 | 9.48 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-23.09 | ||
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.74 | 968.56 | -940.81 |
132723243
|
2,669.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
138.29 | -133.95 | 272.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.11 | -20.06 | 8.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
357.40 | -57.79 | 415.19 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
276.93 | -10,068.39 | 10,345.31 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-329.42 | 35.15 | -364.56 |
เงินมัดจำค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-221.51 | -522.24 | 300.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.43 | -51.64 | 100.07 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-59.66 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-115.18 | -105.39 | -9.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-61.40 | 386.81 | -448.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-87.08 | 88.22 | -175.30 |
| 158.99 | 20.15 | 138.84 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
329.83 | 53.50 | 276.33 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
13.50 | 104.17 | -90.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 55.39 | -57.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 7.48 | -9.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3,666.74 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3,688.39 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.97 | -3.14 | 2.18 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการรื้อถอน
|
-0.22 | -19.64 | 19.42 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
447.08 | -7,563.17 | 8,010.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-386.71 | -626.00 | 239.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.37 | -8,189.17 | 8,249.54 |
และสิทธิการเช่า
|
-66.94 | -343.14 | 276.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
86.38 | 37.59 | 48.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.18 | -33.81 | 21.63 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
12.87 | 7,282.00 | -7,269.14 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-0.56 | -51.79 | 51.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
62.94 | 7,065.25 | -7,002.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-162.43 | -615.33 | 452.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,911.93 | -497.10 | -1,414.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.74 | -650.02 | 649.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,700.00 | 984.70 | 715.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 3.20 | -2.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,215.10 | 5,733.22 | -4,518.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-331.65 | -4,036.05 | 3,704.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.50 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,495.35 | 3,922.62 | -5,417.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,372.04 | 2,798.70 | -4,170.74 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,372.03 | 2,798.72 | -4,170.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,226.42 | 1,427.70 | 2,798.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,854.39 | 4,226.42 | -1,372.03 |
-1372025550
|
1,592.83 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
12.47 | 17.41 | -4.94 |