EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,572.29 | 2,265.24 | 307.05 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-412.66 | -468.57 | 55.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
607.75 | 618.97 | -11.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
94.89 | 105.56 | -10.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.02 | -18.58 | -7.44 |
เงินปันผลรับ
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
168.39 | 143.69 | 24.71 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-93.31 | -12.27 | -81.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
16.03 | 2.39 | 13.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
49.78 | 34.52 | 15.25 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.60 | 20.83 | -11.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-1,299.01 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.96 | 14.93 | -2.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
55.35 | 30.27 | 25.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.45 | 0.41 | -0.85 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.10 | -1.74 | -18.36 |
ในการประกอบธุรกิจ
|
0.95 | 7.12 | -6.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-22.10 | -82.31 | 60.21 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-8.38 | -3.13 | -5.25 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
968.56 | 594.48 | 374.07 |
2673399713
|
3,240.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-157.72 | 17.14 | -174.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.06 | -27.00 | 6.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.79 | -3.69 | -54.10 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-10,068.39 | -9,052.15 | -1,016.24 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
35.15 | -194.96 | 230.11 |
เงินมัดจำค่าที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-522.24 | 45.75 | -567.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.64 | -73.98 | 22.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-105.39 | 16.66 | -122.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
386.81 | 721.46 | -334.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
88.22 | 34.71 | 53.51 |
| 165.72 | 158.99 | 6.73 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
73.29 | 134.58 | -61.29 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
104.17 | 59.61 | 44.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.39 | 19.47 | 35.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.48 | 16.12 | -8.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.14 | -1.58 | -1.56 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
|
-19.64 | -0.72 | -18.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,563.17 | -5,033.55 | -2,529.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-626.00 | -621.75 | -4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,189.17 | -5,655.30 | -2,533.87 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | 1.11 | -1.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.40 | 0.21 | 3.19 |
และสิทธิการเช่า
|
-343.14 | -555.63 | 212.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
37.59 | 12.84 | 24.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
|
5.71 | 23.79 | -18.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.81 | -31.16 | -2.66 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
7,282.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-51.79 | -539.00 | 487.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,065.25 | -980.81 | 8,046.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-615.33 | -380.13 | -235.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-497.10 | -420.62 | -76.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-650.02 | -352.75 | -297.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
984.70 | 3,691.17 | -2,706.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,733.22 | 1,115.30 | 4,617.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,036.05 | -230.97 | -3,805.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,922.62 | 6,422.00 | -2,499.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,798.70 | -214.10 | 3,012.81 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,798.72 | -214.10 | 3,012.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,427.70 | 1,641.80 | -214.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,226.42 | 1,427.70 | 2,798.72 |
2798715869
|
-2,725.90 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
17.41 | 106.15 | -88.74 |