EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
2,265.24 | 1,472.10 | 793.15 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-468.57 | -350.68 | -117.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
618.97 | 470.70 | 148.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
105.56 | 80.01 | 25.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.58 | -11.17 | -7.41 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.69 | 165.94 | -22.25 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-12.27 | 18.33 | -30.60 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.39 | 10.00 | -7.61 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
34.52 | 12.99 | 21.53 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
20.83 | 8.53 | 12.30 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-11.22 | -3.25 | -7.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.93 | 16.10 | -1.16 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
30.27 | -18.59 | 48.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | 0.64 | -0.23 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า
|
-1.74 | -9.91 | 8.17 |
ในการประกอบธุรกิจ
|
7.12 | 3.69 | 3.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-82.31 | -69.62 | -12.69 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-3.13 | ||
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
594.48 | 330.34 | 264.14 |
3240573716
|
2,036.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
17.14 | -46.02 | 63.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-27.00 | 36.28 | -63.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.69 | -309.69 | 306.00 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-9,163.18 | -1,436.17 | -7,727.01 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-194.96 | 70.37 | -265.33 |
เงินมัดจำค่าที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
156.78 | -194.88 | 351.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.98 | 16.48 | -90.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.66 | -2.33 | 18.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
721.46 | 231.65 | 489.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.95 | 329.77 | -313.82 |
| 27.17 | 12.84 | 14.34 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
134.58 | -68.18 | 202.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
78.37 | -77.71 | 156.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.47 | 15.14 | 4.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.12 | -39.39 | 55.51 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-4.50 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.58 | -3.60 | 2.02 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
|
-0.72 | -172.30 | 171.58 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,033.55 | 404.43 | -5,437.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-621.75 | -482.66 | -139.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,655.30 | -78.22 | -5,577.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.11 | -0.07 | 1.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.21 | 6.94 | -6.72 |
และสิทธิการเช่า
|
-555.63 | -145.44 | -410.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
|
23.79 | 14.34 | 9.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.16 | -11.36 | -19.79 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-77.36 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-539.00 | -538.90 | -0.10 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.22 | 3.25 | 7.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-980.81 | -215.60 | -765.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-380.13 | -121.32 | -258.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-420.62 | -382.39 | -38.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-352.75 | -324.50 | -28.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,691.17 | -867.06 | 4,558.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,115.30 | 323.46 | 791.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-230.97 | -1,379.96 | 1,148.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 4,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,422.00 | 1,248.23 | 5,173.78 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-214.10 | 954.40 | -1,168.50 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-214.10 | 954.36 | -1,168.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด
|
1,641.80 | 687.45 | 954.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด
|
1,427.70 | 1,641.80 | -214.10 |
-214102176
|
329.71 | ||
ตั๋วเงินจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
245.39 | ||
ที่ดินจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
108.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
106.15 | 10.63 | 95.52 |