EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 201.32 156.50 44.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 840.50 852.02 -11.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -34.39 -30.90 -3.50
    เงินปันผลรับ
    		 -0.75 -0.35 -0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 627.17 706.23 -79.06
    ประมาณการหนี้สิน
    		 3.29 5.87 -2.58
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 6.42 -61.47 67.89
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.46 26.81 2.65
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 21.20 1.54 19.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.07 2.39 3.68
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 9.60 -4.39 13.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.03 -0.54 -10.49
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.44
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.02 16.61 -16.62
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 -0.28 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -12.89 -8.94 -3.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 114.04 28.28 85.76
    1799694
    		 1,689.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 47.62 -29.49 77.11
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -124.78 -88.36 -36.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 171.64 -311.34 482.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 68.19 124.47 -56.29
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 954.61 1,596.42 -641.82
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -0.06 35.65 -35.72
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.00 0.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 67.21 17.84 49.37
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 27.72 11.40 16.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 167.57 -174.18 341.75
    		2.57 0.75 1.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -127.48 72.09 -199.57
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -167.79 -182.27 14.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -12.67 -30.44 17.78
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -38.43 -27.87 -10.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.11 11.30 -23.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.56 13.60 -11.04
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -32.93 -15.94 -16.99
    เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
    		 -2.00 -3.04 1.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,788.54 2,710.00 78.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -238.43 -71.24 -167.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,550.11 2,638.76 -88.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -137.31 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,301.93 -444.04 -857.89
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,300.00 40.00 1,260.00
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -677.94 267.44 -945.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -228.03 -167.22 -60.81
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.03 22.85 -22.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -11.26 -17.53 6.27
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 3.00 20.00 -17.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,031.38 -258.89 -772.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -557.80 -682.81 125.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -172.07 -172.07 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -22.39 -57.31 34.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -144.03 -481.74 337.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 319.50 310.00 9.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.95 -83.82 29.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 405.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,117.83 -1,605.31 487.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,762.77 -2,367.46 604.70
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -244.03 12.40 -256.44
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.95 -0.06 1.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -243.08 12.35 -255.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 787.65 707.78 79.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 544.57 720.12 -175.55
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 403.08 403.08 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 308.47 331.32 -22.85
    สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 0.00 -2.14
    โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 34.60 48.99 -14.39