EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
207.90 | 64.34 | 143.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
561.35 | 570.32 | -8.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.27 | -19.51 | -1.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
430.08 | 477.70 | -47.62 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.45 | 4.12 | -2.67 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.55 | -41.20 | 39.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
19.63 | 19.11 | 0.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
5.20 | 3.25 | 1.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.16 | 2.32 | 1.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
8.01 | -1.37 | 9.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-34.32 | -25.01 | -9.31 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | 16.63 | -16.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-0.04 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.77 | 3.56 | -7.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.08 | 3.22 | 73.86 |
1253897
|
1,077.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
161.67 | 120.79 | 40.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-83.93 | -151.87 | 67.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-31.43 | -365.80 | 334.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.21 | 46.33 | -11.12 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
736.30 | 1,042.34 | -306.04 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.22 | 35.34 | -35.12 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 0.72 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.67 | 14.36 | 30.32 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
24.67 | 12.12 | 12.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.77 | -183.23 | 210.00 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
0.55 | 153.73 | -153.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-166.43 | -128.96 | -37.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.82 | -25.14 | 24.33 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-23.42 | -21.01 | -2.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 15.86 | -15.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | 10.32 | -7.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.33 | -15.94 | -16.39 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-1.37 | -2.01 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,947.10 | 1,634.96 | 312.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.78 | -41.97 | -16.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,888.32 | 1,593.00 | 295.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-137.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-876.45 | -30.00 | -846.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
874.00 | 40.00 | 834.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-466.12 | 184.13 | -650.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-172.19 | -129.93 | -42.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 22.82 | -22.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.17 | -16.39 | 5.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
3.00 | 20.00 | -17.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-773.75 | 100.65 | -874.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-409.52 | -495.83 | 86.32 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-172.07 | -172.07 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.39 | -57.31 | 34.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-107.24 | -71.97 | -35.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
319.50 | 308.00 | 11.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.47 | -49.61 | 21.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 405.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,095.40 | -1,476.70 | 381.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,528.59 | -1,609.90 | 81.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-414.02 | 83.74 | -497.77 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.24 | -0.54 | 1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-412.78 | 83.21 | -495.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
787.65 | 707.78 | 79.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
374.87 | 790.98 | -416.11 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
299.33 | 362.07 | -62.74 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | -2.14 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.15 | 16.30 | -7.15 |