EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 983.93 183.04 800.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,110.21 875.68 234.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.05 -10.96 -10.09
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.79
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.18 -0.18
    ตัดบัญชีลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.22
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -36.89 -6.68 -30.21
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.34 0.24 0.10
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 15.52 43.37 -27.86
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 5.53 -1.23 6.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 3.94 -0.11 4.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -843.70 -28.39 -815.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,250.36 1,350.80 -100.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 291.66 81.60 210.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3,358.08 -1,712.97 5,071.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1,087.18 635.40 451.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,179.39 -944.94 -234.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -27.28 45.42 -72.69
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 101.30 -0.41 101.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.27 -2.04 -10.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.33 21.94 14.38
    		72.98 37.33 35.65
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 1,017.43 1,386.89 -369.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,380.63 -1,207.89 -172.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -79.61 186.37 -265.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 1.07 -1.24
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 75.14 31.50 43.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -8.38 -5.76 -2.62
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 74.59 211.93 -137.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -414.76 -278.64 -136.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,409.41 304.30 5,105.11
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 16.94 62.05 -45.11
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 -0.27 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 24.95 11.32 13.63
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,538.56 -794.78 -743.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.47 -1.98 -0.49
    รับดอกเบี้ย
    		 846.22 27.61 818.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -653.15 -696.05 42.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,785.50 1,380.02 -4,165.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -127.91 -86.93 -40.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.08 -22.12 -20.96
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,634.70 1,168.40 1,466.30
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,440.10 -1,578.30 -861.80
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -30.60 -5.73 -24.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.66 -54.04 -21.63
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,233.23 -1,341.58 108.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,101.39 -610.78 -3,490.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 654.87 -1,002.53 1,657.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ ณ วันต้นปี
    		 1,833.47 2,836.00 -1,002.53
    ของเงินสดและรายเการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ ณ วันสิ้นปี
    		 2,488.60 1,833.47 655.14
    -
    		 3.31 3.36 -0.06
    หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.26
    สุทธิ
    		 2,488.60 1,833.47 655.14
    รวม
    		 1,585.97 913.95 672.02