EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
127.03 | 41.21 | 85.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.57 | 50.75 | -47.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
863.91 | 962.58 | -98.67 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.03 | ||
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.90 | -4.90 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.94 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.42 | -276.37 | 269.95 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เมื่อเกษียณอายุ
|
-1.29 | 7.24 | -8.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
1.14 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.12 | -20.00 | -5.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,207.59 | 990.34 | 217.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
95.63 | 196.84 | -101.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.37 | -24.97 | 36.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3,052.83 | -3,693.34 | 640.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
324.81 | -673.36 | 998.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
223.51 | -190.61 | 414.12 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.46 | 30.85 | -29.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
9.92 | 39.51 | -29.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.15 | -66.15 | 84.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.73 | -101.15 | 143.88 |
| 479.38 | 323.95 | 155.43 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-368.67 | -2,419.44 | 2,050.77 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
518.24 | 23.05 | 495.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-704.46 | 3,950.37 | -4,654.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.22 | 121.86 | -135.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -3.12 | 3.69 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-46.38 | -147.63 | 101.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-3.48 | -0.67 | -2.81 |
จ่ายผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
|
-0.02 | ||
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
204.04 | 223.08 | -19.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.58 | -438.72 | 245.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-759.81 | -2,077.78 | 1,317.96 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
14.47 | -539.04 | 553.51 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-1.16 | -26.56 | 25.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
17.38 | 667.97 | -650.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-190.69 | -317.00 | 126.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.94 | -13.55 | 11.60 |
รับดอกเบี้ย
|
21.44 | 18.95 | 2.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-140.51 | 1,388.59 | -1,529.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,816.91 | 2,222.32 | -405.41 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-165.66 | -326.00 | 160.34 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.00 | -72.40 | 11.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,280.80 | 3,000.00 | -719.20 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,864.00 | -136.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-22.51 | -29.45 | 6.95 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,188.91 | -948.73 | -240.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-340.36 | 981.73 | -1,322.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,240.68 | 292.54 | -1,533.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,076.68 | 3,784.14 | 292.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,836.00 | 4,076.68 | -1,240.68 |
-
|
3.60 | 2.66 | 0.94 |
รวม
|
2,836.00 | 4,076.68 | -1,240.68 |