EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
41.21 | 27.78 | 13.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
50.75 | 4.36 | 46.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
962.58 | 1,254.05 | -291.47 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
4.90 | 6.37 | -1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-276.37 | -7.14 | -269.23 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-664.81 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
7.24 | 7.41 | -0.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-20.00 | -6.29 | -13.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
990.34 | 820.14 | 170.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
196.84 | 1.78 | 195.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.97 | 95.37 | -120.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3,693.34 | -5,287.46 | 1,594.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-673.36 | 321.52 | -994.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-190.61 | -129.11 | -61.49 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
30.85 | 84.39 | -53.55 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
39.51 | 53.79 | -14.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-66.15 | -20.48 | -45.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-101.15 | -45.35 | -55.80 |
| 176.56 | 479.38 | -302.82 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-2,419.44 | 750.39 | -3,169.83 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.05 | 13.02 | 10.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3,950.37 | 2,793.05 | 1,157.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
121.86 | 66.34 | 55.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | -3.83 | 0.70 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-147.63 | 44.56 | -192.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.67 | -6.67 | 6.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
223.08 | 126.13 | 96.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-438.72 | -316.74 | -121.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,077.78 | 647.38 | -2,725.16 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-539.04 | -346.83 | -192.22 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-26.56 | 0.00 | -26.56 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,602.76 | ||
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.93 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
667.97 | 9.31 | 658.66 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-317.00 | -74.06 | -242.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-13.55 | -2.52 | -11.02 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
18.95 | 6.17 | 12.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,388.59 | -407.93 | 1,796.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,222.32 | 1,745.33 | 476.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-326.00 | -558.71 | 232.71 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.40 | -218.57 | 146.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 4,043.10 | -1,043.10 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,864.00 | -1,000.00 | -1,864.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-29.45 | -39.79 | 10.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-948.73 | -818.77 | -129.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
981.73 | 3,160.69 | -2,178.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
292.54 | 3,400.14 | -3,107.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,784.14 | 384.00 | 3,400.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,076.68 | 3,784.14 | 292.54 |
-
|
2.66 | 3.31 | -0.65 |
รวม
|
4,076.68 | 3,784.14 | 292.54 |
3.
|
2.80 |