EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 27.78 220.60 -192.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,254.05 1,172.64 81.40
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 6.37 5.04 1.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.14 -7.83 0.69
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.26 -0.26
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 7.41 17.85 -10.45
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.29 -6.30 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 820.14 787.45 32.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.78 100.78 -98.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 95.37 -1,005.65 1,101.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -5,287.46 -644.63 -4,642.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 321.52 2,894.45 -2,572.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -129.11 -85.91 -43.20
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 84.39 470.24 -385.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 53.79 101.22 -47.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.48 22.01 -42.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.35 -2.70 -42.65
    		3,442.95 174.04 3,268.91
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 750.39 -3,510.32 4,260.71
    เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.02 15.55 -2.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2,793.05 132.72 2,660.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 66.34 -148.06 214.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.83 -4.07 0.24
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 44.56 103.46 -58.90
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -6.67
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 126.13 171.50 -45.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -316.74 -438.14 121.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 647.38 414.45 232.93
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -346.83 -50.17 -296.66
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.50 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.31 8.14 1.18
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -74.06 -3,332.92 3,258.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.52 -1.53 -0.99
    รับดอกเบี้ย
    		 6.17 7.35 -1.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -407.93 -3,367.63 2,959.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,745.33 1,814.64 -69.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -558.71 -575.87 17.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.09 199.20 -191.11
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -218.57 -364.55 145.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,043.10 3,000.00 1,043.10
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -39.79 -14.59 -25.20
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -818.77 -743.23 -75.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,160.69 3,023.71 136.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3,400.14 70.53 3,329.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 384.00 313.47 70.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,784.14 384.00 3,400.14
    -
    		 3.31 3.33 -0.02
    รวม
    		 3,784.14 384.00 3,400.14