EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
220.60 | 729.92 | -509.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,172.64 | 969.44 | 203.21 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
5.04 | 0.56 | 4.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.83 | -16.52 | 8.69 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.26 | ||
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
17.85 | -7.73 | 25.58 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.30 | -7.95 | 1.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
787.45 | 721.25 | 66.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
100.78 | 264.45 | -163.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,005.65 | -352.38 | -653.27 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-639.17 | 1,733.86 | -2,373.04 |
เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
|
52.28 | 0.35 | 51.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,894.45 | -4,172.38 | 7,066.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-85.91 | 6.73 | -92.64 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.45 | -68.99 | 63.54 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
470.24 | -240.41 | 710.65 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
101.22 | 15.99 | 85.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.01 | 16.84 | 5.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 0.28 | -2.99 |
| 3,264.84 | 3,442.95 | -178.11 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-3,510.32 | 1,303.47 | -4,813.79 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.55 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
132.72 | -508.08 | 640.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-148.06 | -29.08 | -118.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | -5.19 | 1.12 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
103.46 | 225.51 | -122.04 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
171.50 | 0.40 | 171.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-438.14 | -396.39 | -41.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
414.45 | 121.93 | 292.52 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-50.17 | 95.98 | -146.15 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | -0.29 | 0.80 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.00 | 0.25 | 0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.14 | 72.94 | -64.81 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,332.92 | -1,781.89 | -1,551.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.53 | -1.40 | -0.13 |
รับดอกเบี้ย
|
7.35 | 7.98 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,367.63 | -1,263.61 | -2,104.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,814.64 | 397.41 | 1,417.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-570.15 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.72 | -629.32 | 623.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
199.20 | 264.00 | -64.80 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-364.55 | -337.24 | -27.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 2,500.00 | 500.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-14.59 | -21.65 | 7.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-291.88 | -324.93 | 33.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-743.23 | -684.54 | -58.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,023.71 | 999.65 | 2,024.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.53 | -142.03 | 212.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
313.47 | 455.50 | -142.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
384.00 | 313.47 | 70.53 |
-
|
3.33 | 3.40 | -0.07 |
รวม
|
384.00 | 313.47 | 70.53 |