EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
729.92 | 796.61 | -66.69 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
969.44 | 1,207.08 | -237.64 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 4.77 | -4.21 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-16.52 | -5.87 | -10.65 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.10 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.44 | 1.42 | -2.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-62.70 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.30 | ||
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-7.73 | 18.41 | -26.13 |
กลับรายการประมาณการผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
|
-0.01 | ||
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
12.83 | 0.77 | 12.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.95 | -8.61 | 0.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
708.42 | 609.92 | 98.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
264.45 | 209.64 | 54.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-352.38 | -564.41 | 212.03 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1,733.86 | 1,051.67 | 682.20 |
เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
|
0.35 | -0.52 | 0.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,172.38 | -2,445.56 | -1,726.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
6.73 | 12.39 | -5.66 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-68.99 | -160.79 | 91.80 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-240.41 | 87.20 | -327.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
15.99 | 65.82 | -49.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.84 | 7.72 | 9.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.37 | -0.08 |
| 683.43 | 3,264.84 | -2,581.41 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
1,303.47 | 176.91 | 1,126.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-508.08 | -64.73 | -443.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.08 | -43.48 | 14.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.19 | 3.65 | -8.84 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
225.51 | 196.03 | 29.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.05 | ||
จ่ายผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.40 | 120.30 | -119.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-396.39 | -481.54 | 85.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
121.93 | 818.92 | -696.98 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
95.98 | -78.61 | 174.59 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.29 | 0.00 | -0.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
250.00 | ||
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
93.81 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.25 | 2.47 | -2.22 |
จ่ายซื้อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
72.94 | 38.33 | 34.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.26 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,781.89 | -403.48 | -1,378.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.40 | -5.45 | 4.05 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
7.98 | 8.44 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,263.61 | -438.31 | -825.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
397.41 | 1,040.32 | -642.91 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
275.92 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-629.32 | -545.99 | -83.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
264.00 | 130.00 | 134.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-337.24 | -370.62 | 33.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 940.00 | 1,560.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-440.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-21.65 | -10.10 | -11.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-324.93 | -356.21 | 31.28 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-684.54 | -576.13 | -108.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
999.65 | -193.65 | 1,193.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-142.03 | 186.96 | -328.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
455.50 | 268.54 | 186.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
313.47 | 455.50 | -142.03 |
-
|
3.40 | 3.36 | 0.04 |
รวม
|
313.47 | 455.50 | -142.03 |
3.
|
0.61 | 2.03 | -1.43 |