EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 796.61 890.11 -93.49
    ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,207.08 1,185.44 21.64
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.77 0.05 4.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.87 -29.58 23.71
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.42 -0.09 1.52
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.46 0.96 3.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.50 1.45 1.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 16.87 25.90 -9.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.85
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 18.41 31.42 -13.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.61 -7.67 -0.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 610.69 444.86 165.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 209.64 230.82 -21.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -564.41 290.32 -854.73
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 1,051.67 -2,756.24 3,807.91
    เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
    		 -0.52 -56.45 55.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,445.56 -1,502.35 -943.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 12.39 -63.15 75.54
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -160.79 10.28 -171.07
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 87.20 -242.46 329.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 65.82 45.60 20.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.72 -23.66 31.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 8.00 -7.64
    		1,445.05 683.43 761.62
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 176.91 1,110.22 -933.31
    เงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน
    		 -0.87 -9.72 8.86
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -64.73 317.75 -382.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -44.25 88.91 -133.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.65 28.17 -24.51
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 196.03 92.01 104.03
    จ่ายผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
    		 -0.09 -25.33 25.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 120.30 12.79 107.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -481.54 -343.23 -138.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 818.15 -206.32 1,024.46
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -78.61 -36.38 -42.23
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.21 0.21
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.47 2.32 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 38.33 80.32 -41.99
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -403.48 -417.11 13.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.45 -10.91 5.46
    รับดอกเบี้ย
    		 8.44 7.37 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -438.31 -374.61 -63.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,040.32 2,060.30 -1,019.98
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -444.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -545.99 -886.61 340.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 130.00 91.35 38.65
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -370.62 -367.20 -3.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 940.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -9.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -356.21 -356.36 0.15
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -576.13 -446.94 -129.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.88 94.54 -287.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 186.96 -486.38 673.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 268.54 754.93 -486.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 455.50 268.54 186.96
    -
    		 3.36 3.11 0.25
    รวม
    		 455.50 268.54 186.96
    3.
    		 2.03 3.52 -1.49