EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 890.11 883.38 6.72
    ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,185.44 902.18 283.26
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 11.22 -11.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -29.58 -11.83 -17.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.96 1.67 -0.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 25.90
    หนี้สูญ (กลับรายการ) เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
    		 35.14 -6.30 41.44
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 31.42 23.57 7.85
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานอื่น
    		 3.41 10.96 -7.55
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.67 -7.09 -0.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 444.86 381.31 63.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 230.82 210.49 20.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 290.32 240.82 49.50
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -2,756.24 -3,506.93 750.69
    เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
    		 -56.45 -28.11 -28.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,502.35 -30.47 -1,471.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -63.15 134.85 -198.00
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 10.28 0.29 9.99
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อขอคืน
    		 -242.46 -371.15 128.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 45.60 41.73 3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.66 -18.82 -4.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.00 -2.12 10.12
    		1,815.33 1,445.05 370.28
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 1,110.22 3,062.21 -1,951.99
    เงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน
    		 -9.72 -14.50 4.78
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 317.75 350.80 -33.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 88.91 82.89 6.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.17
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 92.01 125.83 -33.82
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานอื่น
    		 -25.33 -0.21 -25.12
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 12.79 94.00 -81.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -343.23 -353.98 10.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -206.32 2,191.66 -2,397.97
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.38 131.60 -167.98
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.21 4.30 -4.51
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.32 2.19 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 80.32 15.40 64.91
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -417.11 -888.33 471.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -10.91 -3.15 -7.76
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 7.37 9.65 -2.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -374.61 -728.34 353.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,060.30 375.49 1,684.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -886.61 -887.61 1.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.35 569.50 -478.15
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -367.20 -408.00 40.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -356.36 -291.84 -64.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -446.94 -392.42 -54.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.54 -1,034.88 1,129.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -486.38 428.44 -914.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 754.93 326.49 428.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 268.54 754.93 -486.38
    -
    		 3.11 3.00 0.11
    รวม
    		 268.54 754.93 -486.38
    3.
    		 3.52 5.06 -1.54