EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
883.38 | 712.79 | 170.60 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
902.18 | 792.47 | 109.71 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.22 | 0.10 | 11.12 |
กลับรายการหนี้สูญเงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
|
-6.30 | ||
ตัดจำหน่ายเงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน
|
-15.03 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-11.83 | -7.25 | -4.58 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.67 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
23.57 | 14.19 | 9.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
|
10.96 | 9.37 | 1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.09 | -3.15 | -3.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
381.31 | 345.31 | 36.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
210.49 | 184.18 | 26.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
240.82 | -1,325.34 | 1,566.16 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-3,506.93 | -3,686.54 | 179.61 |
เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
|
-28.11 | -2.70 | -25.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.47 | 220.32 | -250.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
134.85 | 6.67 | 128.18 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.29 | -92.10 | 92.39 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อขอคืน
|
-329.42 | -82.58 | -246.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.82 | -8.11 | -10.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -7.02 | 4.90 |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
3,062.21 | 1,917.64 | 1,144.57 |
เงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน
|
-14.50 | 4.61 | -19.11 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
350.80 | 240.28 | 110.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.89 | 105.10 | -22.21 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
125.83 | 41.65 | 84.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
|
-0.21 | -0.01 | -0.20 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
94.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-353.98 | -190.34 | -163.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,191.66 | -802.42 | 2,994.08 |
| 683.46 | 1,815.33 | -1,131.87 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
131.60 | 551.45 | -419.84 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
4.30 | 329.45 | -325.14 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.19 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
15.40 | 2.11 | 13.29 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-888.33 | -440.02 | -448.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -3.90 | 0.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.65 | 5.52 | 4.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-728.34 | 444.60 | -1,172.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
375.49 | 1,004.15 | -628.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-887.61 | -714.44 | -173.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
569.50 | 550.00 | 19.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-408.00 | -236.00 | -172.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-291.84 | -205.33 | -86.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-392.42 | -341.54 | -50.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,034.88 | 56.84 | -1,091.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
428.44 | -300.98 | 729.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
326.49 | 627.47 | -300.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
754.93 | 326.49 | 428.44 |
-
|
3.00 | 2.88 | 0.12 |
รวม
|
754.93 | 326.49 | 428.44 |
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.06 | 0.61 | 4.45 |