EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 712.79 509.47 203.32
    ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 792.47 730.60 61.87
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.03 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.39
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.25 -1.46 -5.79
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 14.19 8.86 5.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
    		 9.37 5.47 3.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.15 -24.08 20.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 345.31 308.72 36.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 184.18 129.73 54.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,325.34 221.52 -1,546.86
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -3,686.54 -1,347.22 -2,339.32
    เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน
    		 -2.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 220.32 -479.16 699.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 6.67 -145.21 151.87
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -92.10 -71.05 -21.05
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อขอคืน
    		 -82.58 -124.39 41.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.11 -50.92 42.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 10.32 -17.34
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 1,917.64 -844.51 2,762.15
    เงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน
    		 4.61 2.67 1.94
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 240.28 -306.09 546.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 105.70 7.34 98.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 41.65 18.44 23.21
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
    		 -0.01 -0.27 0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.34 -209.42 19.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -801.81 -1,615.38 813.57
    		1,510.55 11.72 1,498.83
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 551.45 -769.09 1,320.54
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 329.45 -99.99 429.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.11 12.84 -10.73
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -440.63 -563.05 122.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.90 -1.36 -2.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.52 25.53 -20.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 443.99 -1,395.12 1,839.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,004.15 1,156.14 -151.99
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -714.44 -546.11 -168.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 550.00 473.80 76.20
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -236.00 -120.40 -115.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -205.33 -124.68 -80.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -341.54 -319.82 -21.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.84 3,279.07 -3,222.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -300.98 268.56 -569.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 627.47 358.90 268.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 326.49 627.47 -300.98
    -
    		 2.88 2.33 0.55
    รวม
    		 326.49 627.47 -300.98