EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 502.27 586.66 -84.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 730.60 330.95 399.65
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.03 0.00
    ตัดจำหน่ายเงินทดรองแก่ผู้ร่วมค้า
    		 35.90
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.46 -4.99 3.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.68 -0.07 -0.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 17.86 3.59 14.27
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
    		 5.47 4.52 0.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.08 -18.54 -5.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 288.95 140.18 148.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 129.73 145.51 -15.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,370.47 -1,920.71 550.25
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -539.04 -1,419.72 880.68
    เงินทดรองแก่ผู้ร่วมค้า
    		 -80.52 -31.23 -49.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -479.15 -14.54 -464.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -145.21 -19.76 -125.45
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -71.05 12.85 -83.89
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อขอคืน
    		 -124.39 -116.71 -7.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.42 -80.98 28.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.32 -43.95 54.27
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 -831.59 1,516.57 -2,348.17
    เงินทดรองจากผู้ร่วมค้า
    		 861.10 961.58 -100.47
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -306.09 1,655.62 -1,961.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -31.50 31.51
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 18.44 -5.42 23.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
    		 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -209.42 -162.02 -47.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,635.14 1,557.61 -3,192.75
    		2,740.74 1,511.91 1,228.83
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -769.09 -47.48 -721.62
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -99.99 -232.62 132.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.84 29.04 -16.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -564.41 -1,092.26 527.85
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 25.53 15.55 9.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,395.12 -1,327.76 -67.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,156.14 478.98 677.16
    เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 89.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -546.11 -189.38 -356.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 473.80
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -120.40 -129.75 9.35
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 2,670.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -124.68 -46.77 -77.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -300.05 -130.84 -169.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,298.83 -17.76 3,316.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 268.56 212.09 56.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 358.90 146.82 212.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 627.47 358.90 268.56
    -
    		 2.33 1.63 0.70
    รวม
    		 627.47 358.90 268.56