EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-15.98 | 148.24 | -164.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
188.18 | 126.06 | 62.12 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.54 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | -0.98 | 0.20 |
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายเบื้องต้นจากการประกันภัย
|
-100.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เสียหาย
|
238.60 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.07 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.45 | -4.39 | -3.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.25 | 86.17 | 6.08 |
ภาษีเงินได้
|
67.21 | 57.59 | 9.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
-182.91 | 131.36 | -314.27 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
241.32 | -599.81 | 841.13 |
เงินทดรองแก่ผู้ร่วมค้า
|
-93.26 | -39.43 | -53.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-668.05 | 617.78 | -1,285.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
97.01 | -112.50 | 209.51 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
36.00 | -7.70 | 43.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.02 | -39.84 | -19.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.20 | 18.49 | -9.29 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
568.33 | -464.63 | 1,032.96 |
เงินทดรองจากผู้ร่วมค้า
|
8.76 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
155.89 | -56.94 | 212.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
79.20 | 68.13 | 11.08 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
26.85 | 30.84 | -3.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.11 | -65.07 | -37.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
582.88 | -106.62 | 689.50 |
| 572.62 | 356.61 | 216.01 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-63.58 | 204.02 | -267.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 86.59 | -85.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-289.43 | -351.09 | 61.66 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.20 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.97 | 2.59 | 3.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-345.84 | -57.90 | -287.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-476.18 | 396.62 | -872.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-110.65 | -94.58 | -16.07 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
172.90 | 466.06 | -293.17 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-91.80 | -245.76 | 153.96 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
82.79 | ||
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
45.90 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-37.50 | -68.75 | 31.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-96.90 | -87.10 | -9.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-511.45 | 366.49 | -877.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-274.41 | 201.98 | -476.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
470.15 | 268.17 | 201.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
195.74 | 470.15 | -274.41 |
เงินสด
|
0.97 | 1.99 | -1.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
194.77 | 468.16 | -273.38 |
รวม
|
195.74 | 470.15 | -274.41 |
-
|
67.17 | 221.52 | -154.35 |
3.
|
5.01 |