EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
148.24 | 139.53 | 8.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
126.06 | 97.21 | 28.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.98 | 3.02 | -4.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.39 | -5.41 | 1.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
86.17 | 46.86 | 39.30 |
ภาษีเงินได้
|
57.59 | 54.42 | 3.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
131.36 | 23.09 | 108.27 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-599.81 | -706.83 | 107.03 |
เงินทดรองแก่ผู้ร่วมค้า
|
-39.43 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
617.78 | -139.97 | 757.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-112.50 | -34.94 | -77.56 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-7.70 | -137.42 | 129.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.84 | -93.08 | 53.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.49 | -17.47 | 35.96 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-464.63 | 820.18 | -1,284.81 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-56.94 | 467.71 | -524.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.13 | 69.98 | -1.86 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
30.84 | 4.10 | 26.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.07 | -55.65 | -9.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.62 | 535.59 | -642.21 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
204.02 | -336.42 | 540.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
86.59 | 26.91 | 59.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-351.09 | -150.72 | -200.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.59 | 1.97 | 0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.90 | -458.26 | 400.36 |
| 227.02 | 572.62 | -345.60 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
396.62 | 347.61 | 49.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-94.58 | -12.35 | -82.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
466.06 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-245.76 | -85.79 | -159.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-68.75 | -50.00 | -18.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-87.10 | -46.81 | -40.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
366.49 | 152.65 | 213.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
201.98 | 229.99 | -28.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
268.17 | 38.18 | 229.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
470.15 | 268.17 | 201.98 |
เงินสด
|
1.99 | 2.12 | -0.13 |
เงินฝากธนาคาร
|
468.16 | 266.04 | 202.11 |
รวม
|
470.15 | 268.17 | 201.98 |
-
|
221.52 | 76.30 | 145.22 |