EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
139.53 | 111.27 | 28.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.21 | 95.62 | 1.59 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.02 | -0.18 | 3.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.41 | -2.64 | -2.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.86 | 63.78 | -16.91 |
ภาษีเงินได้
|
54.42 | 42.10 | 12.31 |
ลูกหนี้การค้า
|
23.09 | -63.60 | 86.68 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-706.83 | 1,164.69 | -1,871.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-139.97 | -704.59 | 564.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-34.94 | 45.98 | -80.92 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-137.42 | 15.20 | -152.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-93.08 | 56.27 | -149.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.47 | 12.46 | -29.93 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
820.18 | -101.69 | 921.87 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
467.71 | -223.08 | 690.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.98 | 6.28 | 63.70 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
4.10 | 11.10 | -7.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.65 | -70.85 | 15.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
535.59 | 458.24 | 77.35 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-336.42 | 68.24 | -404.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
26.91 | 0.73 | 26.18 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-150.72 | -2.92 | -147.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.97 | 2.89 | -0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-458.26 | 68.95 | -527.21 |
| 26.78 | 227.02 | -200.24 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
347.61 | -408.25 | 755.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.35 | -44.60 | 32.25 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.79 | -89.00 | 3.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.00 | -18.75 | -31.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.81 | -64.36 | 17.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
152.65 | -624.97 | 777.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
229.99 | -97.78 | 327.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.18 | 135.96 | -97.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
268.17 | 38.18 | 229.99 |
เงินสด
|
2.12 | 1.31 | 0.81 |
เงินฝากธนาคาร
|
266.04 | 36.87 | 229.18 |
รวม
|
268.17 | 38.18 | 229.99 |
-
|
76.30 | 23.86 | 52.44 |