EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 111.27 159.91 -48.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 95.62 85.42 10.20
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.98 -0.88
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 -0.86 0.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.78 66.49 -2.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.64 -5.10 2.46
    ภาษีเงินได้
    		 42.10 76.18 -34.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -63.60 -42.69 -20.91
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 1,164.69 -1,154.46 2,319.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -704.59 17.02 -721.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 45.98 -37.25 83.23
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 15.20 0.15 15.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.27 -67.97 124.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.46 -2.66 15.12
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -101.69 485.97 -587.66
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -223.08 199.33 -422.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.28 39.83 -33.54
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 11.10 19.21 -8.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.85 -48.36 -22.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 458.24 -208.86 667.10
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 68.24 193.47 -125.22
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 2.00 -1.27
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.92 -33.42 30.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.89 4.53 -1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 68.95 166.58 -97.63
    		135.96 38.18 97.78
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -408.25 119.26 -527.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -44.60 -59.58 14.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -89.00 -71.61 -17.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -18.75 -18.75 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.36 -76.35 11.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -624.97 111.98 -736.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -97.78 69.70 -167.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 135.96 66.26 69.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.18 135.96 -97.78
    งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 0.31 13.02 -12.71
    -
    		 23.86 98.61 -74.75
    รวม
    		 26.78 132.03 -105.25
    เงินสด
    		 1.31 1.04 0.28
    เงินฝากธนาคาร
    		 36.87 134.92 -98.06