EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 66.26 239.97 -173.71
    - กิจการอื่น - สุทธิ
    		 209.71 197.88 11.83
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 574.50 30.28 544.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 996.54 1,034.29 -37.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 38.79 9.90 28.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 72.86 136.17 -63.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,958.67 1,648.50 310.17
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 332.21 171.90 160.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 315.26 288.57 26.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.57 3.03 3.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 654.04 463.50 190.54
    รวมสินทรัพย์
    		 2,612.71 2,112.00 500.71
    		30.12 78.84 -48.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 548.10 388.00 160.10
    -
    		 339.72 154.99 184.73
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 196.40 218.66 -22.25
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 197.93 18.31 179.62
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.78 4.16 7.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.41 118.20 -55.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,373.41 910.55 462.86
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 259.10 279.80 -20.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 280.52 282.82 -2.30
    รวมหนี้สิน
    		 1,653.93 1,193.37 460.56
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 625.00 625.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 958.77 918.63 40.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 958.78 918.63 40.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,612.71 2,112.00 500.71
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 1,204.42 2,122.09 -917.67
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 48.84 8.20 40.63
    รายได้อื่น
    		 24.47 16.11 8.36
    รวมรายได้
    		 1,277.73 2,146.41 -868.67
    ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
    		 899.17 1,689.94 -790.77
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 42.42 6.89 35.53
    ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
    		 208.45 170.54 37.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 15.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,165.05 1,867.37 -702.32
    และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 112.68 279.03 -166.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.06 -11.34 -28.72
    ภาษีเงินได้
    		 -32.47 -48.99 16.52
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 40.15 218.70 -178.55
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 40.15 218.69 -178.55
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 500.00 500.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.63 50.06 10.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.52 1.79 -3.31
    - กิจการอื่น
    		 -11.83 271.69 -283.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.98 53.84 -110.82
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -160.31 -101.73 -58.59
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -57.15 -128.79 71.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.52 0.00 1.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -215.94 -245.52 29.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 160.10 209.80 -49.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -17.94 -18.77 0.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.98 109.33 -96.35
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -55.93 -8.86 -47.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.20 291.50 -192.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -173.71 99.82 -273.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 239.97 140.14 99.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 66.26 239.97 -173.71