EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
933.26 | 128.42 | 804.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
809.17 | 650.75 | 158.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-21.90 | -10.57 | -11.33 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.12 | ||
ตัดบัญชีลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.22 | ||
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-40.97 | -10.70 | -30.27 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
10.79 | 29.58 | -18.79 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
3.57 | -1.23 | 4.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-838.15 | -18.43 | -819.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
931.36 | 990.79 | -59.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
156.45 | 62.72 | 93.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,146.16 | -880.89 | 3,027.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2,171.34 | 104.65 | 2,066.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-448.73 | -523.05 | 74.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-2.48 | 15.43 | -17.91 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
94.60 | 9.86 | 84.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.45 | -18.71 | -2.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.38 | 11.31 | 15.07 |
| 72.98 | 29.82 | 43.16 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
888.12 | 482.07 | 406.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1,170.65 | -917.73 | -252.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.53 | 107.25 | -98.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.70 | -0.74 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
66.22 | 26.56 | 39.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.74 | -4.85 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-336.88 | -224.84 | -112.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,363.28 | -136.11 | 5,499.39 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
34.74 | 78.05 | -43.32 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.14 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
24.34 | 10.93 | 13.40 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,363.20 | -486.96 | -876.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.47 | -1.80 | -0.67 |
รับดอกเบี้ย
|
841.92 | 20.17 | 821.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-464.80 | -379.75 | -85.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,695.39 | 1,403.01 | -4,098.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-95.86 | -94.37 | -1.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.64 | -14.85 | -17.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
902.80 | 1,168.40 | -265.60 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,440.10 | -1,578.30 | -861.80 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-10.39 | -11.23 | 0.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-75.66 | -54.04 | -21.63 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-962.10 | -1,006.35 | 44.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,409.34 | -258.22 | -5,151.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-510.85 | -774.08 | 263.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,833.47 | 2,836.00 | -1,002.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,322.62 | 2,061.92 | -739.31 |
-
|
3.35 | 3.52 | -0.17 |
รวม
|
1,322.62 | 2,061.92 | -739.31 |