EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
879.61 | 74.18 | 805.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
515.84 | 427.17 | 88.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-21.24 | -8.66 | -12.57 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | ||
ตัดบัญชีลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.64 | ||
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-43.72 | -8.41 | -35.32 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
6.91 | 6.29 | 0.62 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
8.37 | 2.10 | 6.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-835.52 | -14.95 | -820.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
650.93 | 653.89 | -2.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.58 | 46.91 | 17.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,922.91 | -262.97 | 2,185.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1,398.67 | -232.47 | 1,631.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-336.89 | -252.64 | -84.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
9.24 | -119.69 | 128.93 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
136.60 | 14.77 | 121.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.17 | 9.05 | -44.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.94 | -3.30 | 18.24 |
| 341.93 | 1,182.07 | -840.14 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
745.22 | 33.71 | 711.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-870.70 | -595.47 | -275.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
179.78 | 94.49 | 85.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.05 | -0.14 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
51.20 | -9.74 | 60.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-3.85 | -2.54 | -1.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-252.76 | -143.74 | -109.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,185.55 | 162.26 | 4,023.29 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
37.13 | 5.05 | 32.08 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
23.60 | 9.03 | 14.57 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,121.83 | -165.23 | -956.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.88 | -1.07 | 0.19 |
รับดอกเบี้ย
|
837.60 | 14.84 | 822.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.49 | -137.52 | -86.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,679.95 | 508.13 | -3,188.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.62 | -69.12 | -16.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
902.80 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-10.39 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-75.65 | -54.05 | -21.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-651.26 | -660.92 | 9.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,600.06 | -346.46 | -2,253.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,361.00 | -321.71 | 1,682.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,833.47 | 2,836.00 | -1,002.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,194.46 | 2,514.29 | 680.17 |
-
|
3.35 | 3.52 | -0.17 |
รวม
|
3,194.46 | 2,514.29 | 680.17 |